(GVNET) Tóm tắt
- Vàng biến động mạnh trên vùng $2700 dù tin CPI khá ủng hộ.
- Lợi suất Trái phiếu tăng đe dọa đà đi lên của kim loại quý.
- Nhà đầu tư ngóng tin PPI.
Diễn biến thị trường
Giá vàng (XAU/USD) hiện tại neo quanh vùng $2710. Thị trường vàng sáng nay có thời điểm tăng chạm mốc $2726 nhưng lại đảo chiều rơi về vùng $2706 và hồi phục lại ngay. Hiện tại, giá vàng biến động rất lớn quanh vùng tâm lí $2700.
Chỉ số DXY hiện ở ngưỡng 106,12 và Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm nhích lên 4,29%.
Thị trường hiện đang dự đoán 99% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tuần tới trong khi tỷ lệ cược cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 1 giảm xuống còn khoảng 19%, theo Công cụ FedWatch của CME Group.
Góc nhìn thị trường
Thị trường vàng từ đầu tuần được hưởng lợi nhờ kỳ vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc, tâm lí lạc quan về triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Mặc dù Fed sắp cắt giảm lãi suất vào tuần tới, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn vững chắc nhờ nguồn cung dồi dào trái phiếu Hoa Kỳ có dữ liệu dài hạn và thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.
Dữ liệu mới nhất cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã công bố thâm hụt ngân sách 367 tỷ USD trong tháng 11, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Bộ Tài chính đã chứng kiến nhu cầu tốt đối với đợt bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD, đợt bán thứ hai trị giá 119 tỷ USD trong đợt bán trái phiếu có phiếu giảm giá sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 năm trị giá 58USD vào thứ Ba.
Các yếu tố hỗ trợ này đã giúp lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh trở lại sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giảm. Đồng đô la Mỹ cũng theo dõi lợi suất tăng cao hơn ngay cả khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu cho thấy CPI và CPI lõi hàng năm của Hoa Kỳ lần lượt tăng 2,7% và 3,3%, trong khi trên cơ sở hàng tháng, cả hai con số đều đạt 0,3%.
Sự không chắc chắn về môi trường chính trị Syria, tâm lí lạc quan về các biện pháp kích thích của Trung Quốc và việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) bổ sung dự trữ vàng đã tạo nên động lực tích cực cho kim loại quý.
Tuy nhiên, người mua có vẻ đã trở nên thận trọng vào đầu ngày thứ Năm, bất chấp sự thoái lui của đồng đô la Mỹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục có xu hướng tăng cao hơn, dự đoán việc bán 22 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào cuối ngày.
Trọng tâm cũng vẫn là Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ và dữ liệu Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần để có những gợi ý mới về lộ trình chính sách dễ dàng của Fed và hướng đi của đồng USD hướng đến cuộc họp của Fed vào tuần tới. Tâm lý xung quanh Fed và xu hướng rủi ro sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành động giá vàng.
Các tin tức đáng chú ý trong ngày
Trong bối cảnh lạm phát Mỹ như kì vọng, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới quyết sách tháng 12 của 2 ngân hàng trung ương lớn, dữ liệu giá sản xuất và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ.
- Thụy Sỹ: Quyết định chính sách của Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ và họp báo của SNB.
- Châu Âu: Quyết định chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu và họp báo của bà Lagarde.
- Mỹ: Chỉ số PPI và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.
- Mỹ: Đấu giá Trái phiếu 10 năm
Theo dự báo từ Investing, ECB dự kiến sẽ hạ lãi suất từ 3,4% xuống còn 3,15% và SNB nới lỏng tiền tệ bằng động thái giảm lãi suất 0,25%.
Chỉ số PPI Mỹ và chỉ số PPI lõi dự kiến cùng tăng 0,2% hàng tháng. Dữ liệu cao hơn dự báo là tiêu cực cho vàng.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần kì vọng quanh mốc 221 nghìn đơn. Dữ liệu thực tế cao hơn dự báo là tốt cho vàng.
Phân tích kĩ thuật
Thị trường vàng biến động mạnh nhưng chủ đạo theo xu hướng tăng, các mức hỗ trợ và kháng cự theo đó được nâng lên rõ rệt
- Hỗ trợ: $2671 – $2646.
- Kháng cự: $2750 – $2790.
Kết luận
Thị trường vàng biến động mạnh nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng bất chấp Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ đi lên. Nhà đầu tư sẽ có một phiên giao dịch thứ Năm đầy bận rộn khi các tin tức kinh tế và quyết định chính sách của các Ngân hàng trung ương và việc quản trị rủi ro là điều rất đáng chú ý.
Giavang.net