Vàng lội ngược dòng ngoạn mục, RSI phát tín hiệu tích cực: $4.354 có bị chinh phục?

(GVNET) Giá vàng thế giới (XAU/USD) đang hồi phục từ vùng hỗ trợ quan trọng quanh $4.256–$4.283, nhưng xu hướng lớn vẫn chịu áp lực khi giá nằm dưới đường xu hướng giảm và các đường trung bình động. Mốc $4.354 đang trở thành vùng kháng cự then chốt quyết định liệu đà phục hồi có thể mở rộng hay không.

Giá vàng phục hồi nhưng xu hướng lớn chưa đảo chiều

Giá vàng đang giao dịch quanh $4.321–$4.331/ounce trong ngày 17/9, phục hồi sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ $4.256–$4.283. Theo dữ liệu kỹ thuật được cung cấp, XAU/USD đã bật lên từ vùng hỗ trợ này, cho thấy lực bán trong ngắn hạn đã giảm bớt.

Tuy nhiên, nhịp hồi hiện tại chưa đủ để xác nhận một sự đảo chiều xu hướng. Giá vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm cùng các đường trung bình động, vì vậy cấu trúc kỹ thuật lớn vẫn nghiêng về phía giảm.

Đây là điểm quan trọng mà nhà đầu tư cần phân biệt: một nhịp bật tăng từ hỗ trợ không đồng nghĩa với việc xu hướng giảm đã kết thúc. XAU/USD cần vượt qua các vùng cản phía trên để củng cố tín hiệu phục hồi.

$4.354 là kháng cự quan trọng nhất của vàng

Theo phân tích kỹ thuật trong nguồn, $4.354 là mục tiêu tăng đầu tiên và cũng là vùng kháng cự đáng chú ý nhất trong ngắn hạn. Đây đồng thời là khu vực của đường xu hướng giảm đang gây áp lực lên giá.

Nếu vàng có thể phá vỡ và đóng cửa trên $4.354, triển vọng kỹ thuật sẽ được cải thiện đáng kể. Khi đó, các mục tiêu tiếp theo được xác định tại:

• $4.403
• $4.434

Như vậy, vùng $4.354–$4.403 sẽ là khu vực quan trọng để đánh giá sức mạnh thực sự của phe mua.

Một cú vượt $4.354 nhưng không duy trì được giá đóng cửa phía trên có thể vẫn chỉ là một đợt kiểm tra kháng cự. Ngược lại, việc đóng cửa chắc chắn trên vùng này sẽ cho thấy lực mua đã đủ mạnh để thách thức cấu trúc giảm ngắn hạn.

Vùng $4.256–$4.283 quyết định khả năng giữ đà hồi phục

Ở phía dưới, vùng $4.256–$4.283 đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Vàng đã bật lên từ khu vực này, qua đó giúp cải thiện triển vọng ngắn hạn.

Nếu giá tiếp tục duy trì phía trên $4.283, phe mua vẫn có cơ sở để hướng tới $4.354.

Tuy nhiên, nếu áp lực bán quay trở lại và XAU/USD xuyên thủng $4.256, tín hiệu phục hồi ngắn hạn sẽ bị vô hiệu. Khi đó, cấu trúc giảm có nguy cơ được củng cố trở lại.

Dữ liệu kỹ thuật của FXEmpire cũng ghi nhận các mức tham chiếu trong phiên gồm pivot $4.287,52, hỗ trợ S1 $4.257,42 và kháng cự R1 $4.313,67.

Điều này cho thấy vùng $4.257–$4.287 đang tập trung nhiều mốc kỹ thuật quan trọng, khiến đây trở thành khu vực cần theo dõi sát.

RSI tăng, cho thấy lực bán đang suy yếu

Một tín hiệu tích cực khác đến từ RSI. Chỉ báo này đang nằm trong vùng tăng và tiếp tục hướng lên, phản ánh tốc độ bán tháo đã giảm bớt.

RSI cải thiện thường hỗ trợ cho một nhịp phục hồi của giá, nhưng chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng mới.

Điểm cần chú ý là RSI đang cải thiện trong khi giá vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm và các đường trung bình động. Do đó, tín hiệu hiện tại phù hợp hơn với kịch bản phục hồi trong một cấu trúc giảm thay vì một xu hướng tăng đã được xác nhận.

Fed hawkish tiếp tục tạo sức ép lên vàng

Yếu tố kỹ thuật của vàng đang diễn ra trong bối cảnh Fed duy trì lập trường tương đối cứng rắn. Theo nguồn tin, Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên vùng 3,75%–4%, đồng thời phát đi tín hiệu cho thấy khả năng tiếp tục thắt chặt vẫn còn.

Lãi suất và lợi suất ngắn hạn cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng — tài sản không tạo ra lợi suất — qua đó tạo ra lực cản đối với XAU/USD. Đồng USD cũng tăng sau quyết định của Fed, tiếp tục hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Tuy nhiên, giá dầu hạ nhiệt đang phần nào làm giảm lo ngại về áp lực lạm phát năng lượng, qua đó hỗ trợ vàng trong phiên. Những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran cũng tiếp tục là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn.

Điều này tạo ra một thế giằng co: chính sách tiền tệ hawkish gây áp lực lên vàng, trong khi rủi ro địa chính trị và dầu giảm lại tạo lực đỡ cho giá.

Các kịch bản kỹ thuật đáng chú ý của XAU/USD

Kịch bản 1: Vàng vượt $4.354

Nếu XAU/USD phá vỡ và đóng cửa trên $4.354, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn sẽ trở nên tích cực hơn.

Các mục tiêu tiếp theo được nguồn phân tích xác định là:

$4.403 → $4.434

Đây sẽ là kịch bản xác nhận rằng đợt phục hồi từ vùng $4.256–$4.283 đang có thêm động lực.

Kịch bản 2: Vàng bị từ chối tại $4.354

Nếu giá tiếp tục bị bán xuống khi tiếp cận $4.354, xu hướng giảm lớn vẫn được duy trì.

Trong trường hợp này, vùng cần theo dõi trước tiên là $4.283, sau đó là $4.256.

Kịch bản 3: XAU/USD thủng $4.256

Một cú phá vỡ rõ ràng xuống dưới $4.256 sẽ làm mất hiệu lực triển vọng tăng trong ngắn hạn theo phân tích nguồn. Khi đó, rủi ro giá quay trở lại xu hướng giảm sẽ gia tăng.

Phân tích kỹ thuật bạc XAG/USD

Không chỉ vàng, bạc cũng đang phục hồi. XAG/USD hiện quanh $64,09, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ khoảng $62,38. Giá đã lấy lại mốc $63,44 và đang tiến về phía các đường trung bình động.

Kháng cự đầu tiên của bạc nằm tại $64,86. Nếu vượt qua vùng này, các khu vực tiếp theo được chú ý là $65,73–$66,99.

Ở chiều ngược lại, $63,44 trở thành hỗ trợ gần, trong khi $62,38 là vùng hỗ trợ quan trọng hơn. RSI của bạc đang ở vùng tăng và hướng lên, cho thấy phe mua đang kiểm soát động lượng ngắn hạn.

Kết luận: vàng đang hồi phục nhưng $4.354 mới là bài kiểm tra thực sự

Bức tranh kỹ thuật hiện tại cho thấy giá vàng đang có một nhịp phục hồi đáng chú ý từ vùng $4.256–$4.283, trong khi RSI cải thiện cho thấy áp lực bán đã suy yếu.

Tuy nhiên, xu hướng lớn chưa thực sự chuyển sang tăng khi XAU/USD vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm và các đường trung bình động. Vì vậy, mốc $4.354 đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Việc vàng vượt và đóng cửa trên $4.354 có thể mở đường tới $4.403 và $4.434. Ngược lại, nếu không thể vượt vùng cản này và quay đầu phá $4.256, tín hiệu phục hồi ngắn hạn sẽ bị vô hiệu.

Trong bối cảnh Fed vẫn duy trì thông điệp hawkish, USD và lợi suất có thể tiếp tục là lực cản đối với vàng. Vì vậy, phản ứng của giá tại $4.354 ở phía trên và $4.256 ở phía dưới sẽ là hai tín hiệu kỹ thuật quan trọng cần theo dõi trong các phiên tới.

---