Image default
Kinh nghiệm

Spreads là gì? Học cách tính Spread trong Forex

Spread là một trong những thuật ngữ cơ bản nhất trong giao dịch và đầu tư chứng khoán. Những trader trên thị trường forex đã chẳng còn xa lạ gì với thuật ngữ này, nhưng nếu là trader mới, bạn buộc phải hiểu spread là gì mới có thể thành công.

Spread là gì trong Forex? Bid ask Spread là gì?

Trước khi học cách tính spread và tìm hiểu tầm quan trọng của nó trong chứng khoán, trader cần hiểu spreads là gì?

Trong thị trường chứng khoán và Forex, spread là sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán. Nói cách khác, spread forex thể hiện sự chênh lệch giữa giá cầu và giá cung (Bid và Ask) của một tài sản tài chính nhất định.

Tại các sàn chứng khoán online, giá bán ra luôn luôn cao hơn giá mua vào. Do đó, nếu trader mở một vị thế giao dịch rồi đóng nó ngay lập tức, thì chắc chắn trader sẽ lỗ một khoản bằng đúng chênh lệch spread.

Vì thế, khi mở lệnh giao dịch, trader cần chờ đến khi thị trường dịch chuyển theo xu hướng mình mong muốn với số tiền tương đương spread hoặc lớn hơn thì mới có thể tạo ra lợi nhuận.

Ngoài phí hoa hồng và phí qua đêm thì phí spread cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của các sàn giao dịch chứng khoán online. Spreads hoặc phí spread có thể cố định hoặc thả nổi, nhưng thường thì các sàn giao dịch chứng khoán online đều cung cấp phí spread thả nổi.

Spread forex và Pip

Phí spread là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán được tính bằng “pip” hoặc “point”. Trong thị trường tiền tệ, pip là số thập phân thứ 4 sau phần nguyên của tỷ giá hối đoái (trừ đồng Yên Nhật chỉ có 2 số thập phân) và Forex Spread được đo lường theo pips.  

Giả sử cặp tiền tệ GPB/USD được giao dịch với mức giá 1,29300/1,29310. Sự chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào ở đây là 0,0001 – tương đương với spreads bằng 1 pip. 

Spread forex thay đổi theo biến động giá và phụ thuộc vào từng sàn chứng khoán. Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất là Euro vs US Dollar (EURUSD). Vì thế, mức spread của cặp tiền tệ này thường thấp nhất.  

Cách tính Spread trong Forex

Forex Spread được đo lường theo pip, vậy làm thế nào chúng ta có thể tính phí Spreads theo giá trị tiền tệ.

Giá trị tiền tệ của spread phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, vì khối lượng giao dịch xác định kích thước của mỗi pip.

Trong forex, công thức tính giá trị 1 pip của đồng định giá (đồng tiền thứ 2 trong cặp tiền tệ) là 0,0001 nhân với khối lượng giao dịch.

Cách tính Spread trong Forex: Ví dụ

Khi giao dịch 1 lot GPB/USD, ta có

  • 1 lot GPB/USD = 100.000 GBP 
  • Giá trị 1 pip GPB/USD = 100.000 x 0,0001 đơn vị đồng định giá (USD) = 10 USD 

Nói một cách đơn giản, với tất cả cặp tiền tệ (trừ cặp tiền với Yên Nhật), giá trị 1 pip của 1 lot giao dịch sẽ bằng 10 đơn vị đồng định giá. Như ví dụ trên, giá trị 1 pip của 1 lot GPB/USD là 10 USD. 

Với các cặp tiền có đồng định giá là Yên Nhật, pip sẽ là số thập phân thứ 2 sau phần nguyên của tỷ giá hối đoái. Điều đó nghĩa là ta sẽ nhân khối lượng giao dịch với 0,01 thay vì 0,0001 như công thức ban đầu.  

Dựa theo ví dụ trên, khi ta tính được Spread bằng 1 pip, ta có thể nói rằng phí Spread của 1 lot giao dịch là 10 USD.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến Spreads là gì?

Spread chịu tác động của các yếu tố sau: 

  • Tính thanh khoản của tài sản tài chính 
  • Điều kiện thị trường
  • Khối lượng tài sản tài chính được giao dịch 

Spreads phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản tài chính. Càng nhiều tài sản được giao dịch thì tính thanh khoản của thị trường càng cao. Điều này nghĩa là khoảng cách giữa cung và cầu càng gần nhau, khiến mức spread thấp. Với các thị trường có tính thanh khoản thấp, ít được giao dịch như khí thiên nhiên, thì phí spread thường cao hơn.  

Spread có thể thay đổi theo điều kiện thị trường: Nó thường cao hơn khi thông tin kinh tế vĩ mô được công bố hoặc khi thị trường biến động mạnh.  

Nếu trader giao dịch khi Cục dự trữ Liên Bang hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu họp báo, đưa ra các phát ngôn kinh tế quan trọng, thì mức spread thường cao hơn.

Một số sàn chứng khoán cung cấp mức spread cố định. Nhưng tại thời điểm các sự kiện kinh tế được công bố, hay thị trường đang biến động mạnh thì phần lớn các sàn chứng khoán không thể đảm bảo phí spread cố định được.

Khối lượng giao dịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phí spread. Nếu giao dịch của trader lớn đến mức khiến thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, thì các nhà tạo lập thị trường phải điều chỉnh mức spread để bù đắp cho mức rủi ro tăng lên mà họ đang phải chịu. Tuy nhiên, thực tế thì thị trường forex có tính thanh khoản rất cao, đến mức mà trader nhỏ lẻ khó có thể tạo ra tác động đến giá thị trường.

Tài khoản Forex không tính phí spreads?

Liệu trader có thể giao dịch forex mà không mất phí spread hay không?

Sàn forex có spread thấp nhất?

Mỗi sàn chứng khoán có một mức spread nhất định cho từng công cụ tài chính. Tuy nhiên, trader nên cẩn thẩn với các sàn chứng khoán hứa hẹn phí spreads thấp hoặc thậm chí không có spread và phí hoa hồng. Họ có thể là các sàn chứng khoán lừa đảo, đang cố gắng để trader nạp tiền vào sàn mà chưa chắc có thể lấy lại được.

Phí giao dịch là nguồn thu nhập của các sàn chứng khoán và họ sử dụng số tiền này để phát triển, cải tiến dịch vụ và nền tảng giao dịch. Trader không nên tìm các sàn forex có spread thấp nhất, mà thay vào đó nên tìm các sàn có tỷ lệ giá và chất lượng tốt nhất.

Tầm quan trọng của Spread forex

Để trở thành một Forex trader thành công, nhà giao dịch phải tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với mình nhất. Trader sẽ giao dịch ngắn hạn với chiến lược scalping, chỉ mở và giữ lệnh giao dịch trong vài phút hoặc vài giây? Hay giao dịch dài hạn với khung thời gian lớn hơn?

Việc trader có thể chấp nhận phí spread tại mức nào phụ thuộc vào phong cách và chiến lược giao dịch mà họ lựa chọn.

Với trader giao dịch trong ngày như scalper, phí spread đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi những trader này buộc phải tham gia thị trường nhiều lần trong ngày. Nếu chênh lệch spread quá cao thì lợi nhuận thu về của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khung thời gian giao dịch càng dài thì ảnh hưởng của Spread lên lợi nhuận thu về càng thấp. Ví dụ, 1 swing trader kiếm lợi nhuận tích lũy trong nhiều ngày, nhiều tuần, hay thậm chí là nhiều tháng, thì mức spread tác động đến họ rất thấp khi so sánh với quy mô của các chuyển động trên thị trường mà họ đang chờ đợi.

Trader vào và thoát lệnh giao dịch thường xuyên có thể thấy phí spread cộng dồn lên khá nhiều. Vì thế, nếu đây là phong cách giao dịch mà trader đang áp dụng, thì trader cần đặt lệnh giao dịch khi chênh lệch spread tối ưu nhất.

Khi giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật, trader nên xác định một chỉ báo chính. Sau đó sử dụng thêm các chỉ báo khác để xác nhận lại tín hiệu giao dịch từ chỉ báo chính. Với trader vào và thoát lệnh giao dịch thường xuyên, spread indicator có thể được dùng làm “bộ lọc cuối cùng” trước khi trader tham gia thị trường, để đảm bảo rằng mình không chịu phí spread cao.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 2 chiến lược giao dịch dựa trên spreads và biến động thị trường để tìm ra thời điểm và công cụ giao dịch hiệu quả nhất.

Chiến lược giao dịch với phí spread thấp – Scalping

Nếu muốn giao dịch khi phí spread thấp, trader nên sử dụng chiến lược đầu tư scalping. Một cặp tiền tệ có thể tăng 25 pip trong 1 phút, rồi giảm 10 pip trong 1 phút tiếp theo, giữ nguyên số pip này trong 5 phút, rồi lại tăng/giảm mạnh 25 pip trong 10 phút sau đó.

Đây là những dịch chuyển nhỏ thường diễn ra trong vài phút trên thị trường forex, nhưng chính là điều mà các Scalper cần.

Nhưng làm thế nào để trader biết giá biến động hay không? Bằng cách sử dụng chỉ báo ATR

Chiến lược giao dịch Spread Trong Forex: Chỉ báo ATR

ATR là chỉ báo đo lường biến động giá của một công cụ tài chính. Nó xác định các vùng đỉnh và đáy giá dựa trên sự tính toán của trader. ATR càng cao, thì biến động giá càng lớn.

Chiến lược giao dịch spreads với chỉ báo ATR: Ví dụ

Giả sử cặp tiền AUD/NZD dịch chuyển 60 pip mỗi ngày, trong khi cặp tiền EUR/USD dịch chuyển 100 pip mỗi ngày, thì cặp tiền EUR/USD sẽ có ATR cao hơn..

Viễn cảnh lý tưởng trong chiến lược giao dịch scalping là độ biến động giá cao nhưng phí spreads thấp.

  • Trong ví dụ trên, nếu AUD/NZD dịch chuyển 60 pip mỗi ngày và có phí spreads là 6 pip, thì lợi nhuận thu về sẽ là 54 pip (60-6 = 54).
  • Ngược lại, nếu EUR/USD dịch chuyển 100 pip mỗi ngày và có phí spread là 1 pip, thì lợi nhuận thu về sẽ là 99 pip.

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm Ma Trận Tương Quan (Correlation Matrix) để cải thiện chiến lược giao dịch spread trong forex.

Chúng tôi khuyến khích trader thử tất cả chiến lược giao dịch trên bằng tài khoản demo. Tài khoản demo không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho trader, vì tài khoản demo sử dụng tiền ảo do sàn giao dịch cung cấp. Nhờ đó, trader có thể luyện tập trước khi tham gia thị trường thực.

Chiến lược giao dịch Spread Forex – Chỉ báo ATR + Ma Trận Tương Quan

Trong lĩnh vực tài chính, hệ số tương quan (correlation) là công cụ thống kê dùng để đo lường mối quan hệ giữa 2 chứng khoán. Hệ số tương quan có giá trị nằm trong khoảng từ -100 đến +100.

  • Hệ số tương quan bằng +100 thì 2 cặp tiền tệ sẽ dịch chuyển cùng chiều (cùng đi lên hoặc cùng đi xuống).
  • Hệ số tương quan bằng -100 thì 2 cặp tiền tệ sẽ dịch chuyển theo 2 hướng khác nhau (1 đi lên 1 đi xuống, hoặc 1 đi xuống 1 đi lên).
  • Hệ số tương quan bằng 0 thì 2 cặp tiền tệ hoàn toàn không có tương quan với nhau.
Biểu đồ minh họa

Trong biểu đồ trên, trader có thể thấy EUR/GBP và GBP/USD có hệ số tương quan âm (-98). Điều này nghĩa là 2 cặp tiền tệ trên sẽ dịch chuyển theo 2 hướng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ phải chọn cặp tiền mà mình muốn giao dịch dựa trên độ biến động giá và spreads.

Nếu so sánh chỉ báo ATR trong biểu đồ trên, ta có:

  • EUR/GBP: 70
  • GBP/USD: 128

Ngoài ra, mức spread điển hình của EUR/GBP là 5 pip, trong khi GBP/USD có mức spread điển hình là 2,0 pip.

➤ Vì thế, tốt nhất trader nên giao dịch GBP/USD. Nó có biến động giá cao hơn và phí spread thấp hơn.

Đôi khi, các sàn chứng khoán sẽ thay đổi phí spread và cho phép trader giao dịch với mức spreads rất thấp. Điều này giúp chiến lược giao dịch của trader rất nhiều!

Spread forex – Kết

Trong suốt bài viết hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu spreads là gì. Forex spread là khái niệm cơ bản nhất trong giao dịch chứng khoán. Trader nên quan tâm đến phí spread nhưng mức độ quan tâm đến đâu lại phụ thuộc vào chiến lược giao dịch trader sử dụng.

Chiến lược giao dịch càng ngắn hạn, tần suất giao dịch càng nhiều, thì trader càng nên quan tâm đến phí spread. Nếu là scalper hoặc day trader, thì mức spread sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận và thua lỗ.Phí spreads càng thấp thì lợi nhuận càng cao.

Luu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

Giavang.net

Tin liên quan

Đang tải....

Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ. Chấp nhận Tìm hiểu thêm

Chính sách và Điều khoản Cookies