Tóm tắt
- Giá vàng giảm nhẹ sau đợt tăng ấn tượng từ mức đáy năm.
- Quan điểm diều hâu của ECB và số liệu kinh tế Mỹ yếu kém thúc đẩy nỗi lo suy thoái.
- Vàng cần bảo vệ hỗ trợ $1707, nhà đầu tư tập trung vào lợi suất Trái phiếu và dòng tiền phiên cuối tuần.
Phân tích
Vàng giao dịch trên ngưỡng $1710 trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á. Phe mua đang có dấu hiệu nghỉ ngơi sau khi đẩy vàng tăng rất nhanh từ mức thấp nhất 16 tháng là $1681 lên vùng $1720.
Chỉ số đô la Mỹ một lần nữa đã tìm thấy hỗ trợ gần vùng 106,40, khiến kim loại quý khó có thể duy trì tâm thế phục hồi của nó.
Nhờ đà tăng của vàng phiên hôm qua, rất có thể thị trường sẽ có tuần tăng đầu tiên sau 6 tuần điều chỉnh.
Các nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế dựa trên góc nhìn diều hâu hơn dự báo của ECB và báo cáo kinh doanh quý II của các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu sắp xảy ra vẫn hiện hữu.
Phiên hôm nay, nhà đầu tư cần chú ý số liệu PMI sản xuất và dịch vụ khu vực châu Âu, Anh, Pháp Đức; số liệu bán lẻ Anh hay PMI của Mỹ để có thêm định hướng cho giao dịch.
Bất chấp việc dòng khí đốt của Nga quay trở lại châu Âu qua đường ống Nord Stream 1, Đức và Eurozone vẫn có khả năng phải đối mặt vơi sự suy giảm hoạt động sản xuất. Nếu số liệu PMI gây thất vọng, chúng ta có thể thấy tâm lí lo ngại rủi ro mới trên toàn cầu, với dòng tiền trú ẩn an toàn trở lại đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ. Do đó, đà phục hồi của giá vàng có thể chững lại.
Sự phân bổ dòng tiền của ngày cuối tuần cũng là một điểm đáng chú ý đối với thương nhân vàng. Nhà đầu tư đang có xu hướng điều chỉnh lại vị thế trong phiên thứ Sáu và cũng là một trạng thái phòng thủ trước quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư tới.
Nhìn lại bước tăng gần 40USD của vàng phiên Mỹ đêm qua chủ yếu là do lo ngại tăng trưởng toàn cầu sau khi ECB đưa ra mức tăng lãi suất 50 bps lớn hơn dự kiến nhằm kiềm chế lạm phát. Hơn nữa, thông tin không mấy khả quan về thất nghiệp Mỹ và Chỉ số Sản xuất Philly Fed đã làm tăng thêm lo ngại suy thoái kinh tế, củng cố sức hấp dẫn của kim loại như một nơi trú ẩn an toàn truyền thống.
Số người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng tuần thứ ba liên tiếp vào tuần trước. Trong khi đó, chỉ số sản lượng nhà máy tháng 7 của Fed Philadelphia giảm 2 tháng liên tục, xuống ngưỡng -12,3. Rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu ngày càng tăng cao, khi Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 bps vào cuộc họp tuần sau. Điều này được phản ánh trong sự gia tăng của trái phiếu Mỹ, khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh trên đường cong. Lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm trở lại dưới mức quan trọng 3%.
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ giá vàng: 4h
Sau khi xuất hiện sự cố đối với mẫu hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4h vào thứ Tư, giá Vàng đã mở rộng đà giảm và đạt mục tiêu $1681.
Như đã giải thích phía trên, kim loại quý đã hồi phục khá tích cực, được hỗ trợ bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở thế quá bán.
Vàng (XAU/USD) cần phải bảo vệ mức kháng cự trước đó hiện là hỗ trợ Đường trung bình động 50 (SMA) ở mức $1714 để xu hướng tăng vẫn được duy trì.
Chỉ báo RSI hiện đang giảm nhưng giữ trên đường trung bình, giữ cho những phe mua có thể hy vọng. Hỗ trợ mạnh nhất bây giờ là DMA 21 tại $1707.
Nếu vàng mất ngưỡng $1707, hãy chuẩn bị tâm lí giá giảm về $1700 và đáy nhiều tháng là $1681.
Ở kịch bản tăng, một động thái duy trì trên mức cao nhất của ngày hôm trước $1720 sẽ giúp vàng tăng giá. Phe mua sau đó sẽ nhắm mục tiêu là đỉnh phiên 18/7 tại $1724 và sau đó là $1730.
Giavang.net