Phân tích chi tiết về quyết định lãi suất của FED
Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã quyết định giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang, ở mức cao nhất trong 22 năm là 5,25% – 5,5%.
Điều này diễn ra sau đợt tăng lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và đã phù hợp với dự đoán của thị trường.
Tuy nhiên, FED đã báo hiệu khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, cùng với hai lần cắt giảm dự kiến vào năm 2024.
Hiện lãi suất quỹ liên bang đang ở mức 5,6% trong năm nay, tăng từ mức 5,1% vào năm 2022. Các dự báo cho thấy tăng trưởng GDP sẽ cao hơn vào năm 2023 và 2024, và lạm phát PCE cũng tăng lên một chút.
Chỉ số đồng đô la biến động sau quyết định lãi suất
Chỉ số đồng đô la tăng mạnh lên trên mức 105,5, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 sau khi FED báo hiệu khả năng tăng lãi suất. Đồng yên Nhật giảm giá trước đó xuống 148 đồng mỗi đô la, mức thấp nhất trong hơn 10 tháng do Ngân hàng Nhật Bản duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1%.
Đồng Euro cũng giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần trước.
Đồng bảng Anh đã giảm giá, do các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất trong tương lai do dữ liệu lạm phát thấp hơn dự đoán.
Giá dầu điều chỉnh giảm
Giá dầu thô WTI kỳ hạn đã giảm xuống còn 89 USD/thùng sau khi FED báo hiệu việc tăng lãi suất có thể xảy ra. Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất, nhưng đã đưa ra tín hiệu về việc tăng lãi suất trước cuối năm, gây lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm điểm
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow và S&P 500 đã giảm, đặc biệt trong các ngành công nghệ và dịch vụ truyền thông.
Chủ tịch FED Jerome Powell đã chỉ ra khả năng nền kinh tế vẫn có thể hạ cánh nhẹ nhàng, nhưng không đưa ra kịch bản cơ bản. FedEx tăng giá sau báo cáo thu nhập tích cực, trong khi KB Home giảm do dữ liệu kinh doanh dưới kỳ vọng.
Lợi suất trái phiếu tăng cao
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 16 năm sau khi FED duy trì áp lực bán trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp. Các dự báo cho thấy các thành viên của FED kỳ vọng GDP Mỹ sẽ tăng vào năm nay và năm sau, cùng với sự điều chỉnh của lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp.
Diễn biến giá vàng
Vàng suy yếu dưới 1.930 USD/ounce vào thứ Năm, lùi sâu hơn khỏi mức cao nhất trong nhiều tuần trong bối cảnh đồng đô la nói chung mạnh lên sau quyết định của FED.
Ngân hàng Trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất như dự đoán rộng rãi, nhưng báo hiệu một đợt tăng lãi suất khác trước cuối năm.
Ngân hàng Anh cũng sẽ quyết định về chính sách tiền tệ vào cuối ngày hôm nay và các nhà đầu tư vẫn chưa thống nhất về việc liệu ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một lần nữa hay tạm dừng chiến dịch thắt chặt trong bối cảnh lạm phát ở Anh giảm bớt.
Ngân hàng Nhật Bản cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về chính sách tiền tệ vào thứ Sáu, trong đó các nhà giao dịch tập trung vào các dấu hiệu cho thấy chính sách lãi suất âm của Nhật Bản có thể chấm dứt.
Kết luận
Nhìn chung, FED đã báo hiệu sự chuẩn bị cho việc tăng lãi suất và điều này đã tạo ra tác động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu, từ đồng đô la đến giá dầu và chứng khoán Mỹ.
Giá vàng cũng đang ở trong tình cảnh tương tự khi các tài sản rủi ro bị bán tháo. Luồng vốn tạm thời chảy vào đồng USD và đẩy kim loại vàng xuống thấp về mặt giá trị. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét các mốc tiếp theo để có mua vào kim loại vàng ở vùng dưới 1900$.
Giavang.net