Điểm đáng chú ý
Giá vàng vẫn đang bị mắc kẹt trong biển đỏ khi sự lo ngại về lạm phát trở nên trầm trọng, chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ.
Sự hấp dẫn đối với đồng Đô la Mỹ được cải thiện khi kinh tế Mỹ đang ứng phó với gánh nặng lãi suất cao một cách đáng ngạc nhiên.
Sự gia tăng bất ngờ về lạm phát có thể gây xáo trộn thị trường, khiến cho cuộc tranh luận về việc Fed tăng lãi suất một lần nữa trở nên nghiêm trọng hơn.
Diễn biến mới trong ngày 12/9
Giá vàng (XAU/USD) tiếp tục chịu áp lực khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8 sắp được công bố. Kim loại quý đang gặp khó khăn khi giá xăng phục hồi mạnh, cho thấy rằng lạm phát tổng hợp có thể tăng với tốc độ cao hơn trong tháng 8. Điều này có thể gây xáo trộn thị trường và cũng có thể làm tăng sự hấp dẫn đối với Đô la Mỹ.
Đô la Mỹ đã phục hồi nhanh chóng vào ngày thứ Ba khi kinh tế Mỹ đang hấp thụ hiệu quả tác động của lãi suất cao hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), không giống như các nền kinh tế khác đang phải vật lộn để duy trì thị trường lao động ổn định do chính sách tiền tệ hạn chế.
Dữ liệu lạm phát trong tháng 8 trở nên vô cùng quan trọng, vì đây là dữ liệu mới nhất trước khi Fed đưa ra chính sách tiền tệ vào tháng 9.
Sự thay đổi trong thị trường mỗi ngày: Giá vàng điều chỉnh trong bối cảnh thận trọng đối với dữ liệu lạm phát
Giá vàng đã điều chỉnh xuống gần mức hỗ trợ quan trọng là 1.920 USD, khi các nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với dữ liệu lạm phát tháng 8, dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư lúc 12:30 GMT. Dự kiến rằng lạm phát tổng hợp sẽ tăng với tốc độ cao hơn 0,5%. CPI lõi, không bao gồm giá dầu và thực phẩm biến động, được ước tính tăng trưởng ổn định 0,2%. CPI hàng năm được dự đoán sẽ cao hơn ở mức 3,6% so với 3,2% trước đó. Trong khi đó, lạm phát cơ bản được dự đoán sẽ giảm xuống 4,3% so với 4,7% tháng 7.
Sự tác động của lạm phát
Nhà đầu tư dự đoán rằng chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp sẽ tăng nhanh hơn, nhất là nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của giá xăng do giá dầu tăng đáng kể trên toàn cầu. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát tháng 8 vì đây là dữ liệu giá tiêu dùng cuối cùng trước khi Fed đưa ra chính sách tiền tệ tháng 9.
Một sự gia tăng lạm phát không lường trước ở Mỹ có thể làm giảm giá vàng, bởi vì nó làm tăng triển vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, dự báo từ CME Fedwatch Tool cho thấy 93% khả năng lãi suất không thay đổi ở mức 5,25% -5,50% trong tháng 9, và chỉ còn 54% khả năng để Fed tăng lãi suất trong phần còn lại của năm.
Tình trạng hiện tại của Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã nhanh chóng phục hồi sau khi đạt mức hỗ trợ trung gian gần 104,40 do lo ngại về tình trạng suy thoái toàn cầu gia tăng. Mặc dù một số quốc gia đang phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm hơn, nền kinh tế Mỹ vẫn đang phục hồi hiệu quả nhờ vào sự tăng trưởng ổn định của thị trường lao động, tiêu dùng và triển vọng lạm phát giảm đi.
Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự tin tưởng rằng ngân hàng trung ương sẽ kiểm soát lạm phát mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường việc làm.
Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ
Mặc dù kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ có thể đối mặt với áp lực do chi phí thế chấp gia tăng. Ngân hàng BofA dự đoán rằng tuyên bố của Fed về lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” có thể gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu trong hai tháng tới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm đã phục hồi gần 4,28% trong bối cảnh thận trọng về dữ liệu lạm phát tháng 8.
Phân tích kỹ thuật: Khi giá vàng giảm xuống dưới 1.920 USD
Giá vàng điều chỉnh về gần mức hỗ trợ quan trọng là $ 1.920. Kim loại quý vẫn đi ngang trong tuần qua do các nhà đầu tư vẫn không chắc chắn về triển vọng lãi suất.
Kim loại màu vàng liên tục phải đối mặt với áp lực bán gần Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 và 50 ngày, trong khi đường 200 EMA tiếp tục tạo ra mức hỗ trợ.
Các bộ dao động xung lượng cho thấy hành động giá đi ngang, cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một tác động kinh tế mới từ CPI, Fed.
Kết luận
Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, sự chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ và tác động của nó lên giá vàng và thị trường tài chính nói chung rất quan trọng. Nhà đầu tư và nhà quản lý tài chính cần theo dõi kỹ lưỡng và thực hiện quyết định đầu tư thông minh dựa trên thông tin cụ thể và phân tích chính xác. Điều này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng thích nghi với biến động thị trường để tận dụng cơ hội và đối phó với rủi ro.
Chiến lược
Trong tình cảnh hiện nay, với sự lên xuống thất thường của vàng khi chờ CPI và Fed, chúng ta nên thận trọng và nên quan sát kỹ. Việc mua từ 1916 đã có tác dụng nhưng đã chốt ở vùng 1920-1925 và mô hình này đã có thể có hạn chế và đã quá cũ.
Chúng ta canh mua lại ở vùng 1900$ và hạn chế bán ở các mốc 1925-1935.
Chúng tôi đang trông chờ các tin CPI tiếp theo để thực hiện các xu hướng với giá vàng. Lưu ý, bản tin Chuyên sâu sẽ có nhận định thêm về các kịch bản CPI cần thiết cho việc vào lệnh.
Giavang.net