Các nhà đầu tư có xu hướng bán mọi thứ: từ vàng, cổ phiếu, trái phiếu tới tiền tệ nhạy cảm với rủi ro để gom mua đồng USD kể từ tuần trước…
Giá vàng tương lai tiếp tục giảm vào thứ Hai khi các nhà giao dịch không còn quá quan ngại về suy thoái. Lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng cao khi nhà đầu tư kì vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Điều này càng thúc đẩy sự lên giá của đồng bạc xanh.
Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng đã đi vào kịch bản tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày, có thể kích hoạt một phiên giảm tới 30USD.
Vào lúc 08:04 GMT, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex giao dịch ở $1749,80, giảm 13,10USD hay -0,74%. Vào thứ Sáu, SPDR Gold Shares ETF (GLD) đã chốt ở mức 162,73USD, giảm 1,19USD hay -0,73%.
Diễn biến giá vàng cho thấy các nhà đầu tư đang thanh lí các khoản đầu tư như vàng, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và các công cụ tiền điện tử và chuyển tài sản sang đồng Đô la Mỹ. Điều này cho thấy rằng đồng USD không chỉ nhận được sự thúc đẩy từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, mà còn từ sự hấp dẫn vị thế trú ẩn an toàn mà đồng đô la mang lại.
Hiện tại, các nhà giao dịch trên thị trường tài chính đã định giá xác suất Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản là 51,5% và xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản ở mức 48,5% dựa trên các bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, theo cho các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters, Fed có nhiều khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 do lo ngại suy thoái ngày càng tăng.
Phiên hôm nay thị trường sẽ hành động chủ yếu theo tâm lý. Tuy nhiên, diễn biến thị trường sắp tới sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, số liệu PMI Dịch vụ của Hoa Kỳ và PMI Sản xuất vào ngày thứ Ba hoặc báo cáo GDP sơ bộ vào thứ Năm tới sẽ khiến cục diện thị trường thay đổi.
Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà giao dịch, trọng tâm trong tuần này sẽ là bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông phát biểu tại hội nghị ngân hàng trung ương toàn cầu hàng năm ở Jackson Hole, Wyoming vào thứ Sáu.
Phân tích kỹ thuật vàng theo phương pháp swing
Theo biểu đồ hàng ngày, xu hướng chính của vàng là tăng. Tuy nhiên, động lực tăng đang yếu đi rõ rệt. Trượt xuống dưới mức $1727,00 sẽ thay đổi xu hướng chính của vàng thành giảm. Nếu vàng vượt được ngưỡng $1824,60 thì đà tăng sẽ tiếp tục mạnh mẽ.
Các mức kháng cự tiềm năng nằm ở $1760,40, $1776,20 và $1798,50.
Trong khi đó, mục tiêu gần nhất của phe bán là mức 50% dài hạn ở $1709,10.
Dự báo kỹ thuật vàng theo phương pháp swing
Phản ứng của nhà đầu tư với mức pivot $1760,40 có khả năng xác định hướng của hợp đồng tương lai vàng tháng 12 trên sàn Comex vào thứ Hai.
Kịch bản tiêu cực
Việc vàng duy trì dưới ngưỡng $1760,40 sẽ cho thấy sự áp đảo của phe bán. Nếu động thái này tạo ra đủ động lượng đi xuống thì hãy tìm kiếm sự bứt phá xuống mức đáy chính $1727,00.
Trong trường hợp vàng để thủng ngưỡng $1727,00 thì xu hướng chính sẽ chuyển sang giảm. Điều này có thể kích hoạt xu hướng lao dốc của vàng về mức 50% chính ở $1709,10, theo sau là cụm hỗ trợ ở mức $1696,10 – $1694,50.
Kịch bản tích cực
Chỉ khi vàng vượt ngưỡng $1760,40 thì phe mua mới có thể tạm yên tâm. Điều này có thể kích hoạt một đợt hồi phục đầy khó khăn lên $1776,20.
Trong trường hợp vàng vượt ngưỡng $1776 thì chúng ta sẽ thấy động thái bán khống mạnh, đẩy giá tới vùng kháng cự ngắn hạn tại $1798,50 đến $1822,60. Đây là mức kháng cự tiềm năng cuối cùng trước đỉnh chính $1824,60.
Kết luận
Thị trường vàng đang trong thế rất tiêu cực do nhà đầu tư bán vàng gom USD.
Ngoài Hội nghị Jackson Hole thì các tin tức kinh tế cũng rất đáng được quan tâm.
Cần chú ý phản ứng của hợp đồng vàng tương lai tháng 12 tại các mức $1727 và $1760.
Giavang.net