(GVNET) Tóm tắt
- Giá vàng tăng trở lại sau khi rung lắc khá dữ dội phiên FOMC họp.
- USD và Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi Fed hạ lãi suất với biên độ 50 điểm.
- Bất ổn địa chính trị hỗ trợ vàng
Diễn biến thị trường
Trong phiên giao dịch thứ Năm ngày 19/9, thị trường vàng tăng trở lại sau khi ghi nhận biến động lớn ngày hôm qua.
Thị trường vàng tăng trở lại và hiện đang sát vùng $2580/oz. Chỉ số DXY sau khi hồi phục lên vùng 101,4 trong phiên Á đã giảm xuống còn 100,6 như hiện tại. Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm giảm từ vùng 3,73% xuống còn 3,69%.
Theo công cụ Fedwatch CME có 36,9% khả năng Fed hạ lãi suất xuống 4,25% – 4,5% trong ngày 7/11 tới.
Góc nhìn thị trường
Giá vàng thiết lập vùng hỗ trợ $2550 sau khi tích tắc thủng mức này vào hôm qua. Thị trường vàng lấy lại sức mạnh sau phiên biến động lớn vì thông báo chính sách tiền tệ cực kỳ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Hôm nay, các nhà đầu tư chuyển sự tập trung của họ sang dữ liệu về Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần và Doanh số bán nhà hiện tại tháng 8 của Mỹ để đánh giá sức khỏe của toàn bộ nền kinh tế, điều này có thể làm sáng tỏ lộ trình lãi suất trong tương lai của Fed.
Fed đã công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào thứ Tư, đưa lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi 4,75%-5,0%. Tóm tắt dự báo kinh tế, còn gọi là biểu đồ Dot Plot, cho thấy tổng cộng 100 bps cắt giảm lãi suất trong năm nay và năm sau.
Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong cuộc họp báo của mình, duy trì giọng điệu ôn hòa, giải thích rằng “việc hiệu chỉnh lại lập trường chính sách của chúng tôi sẽ giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động, và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho lạm phát tiến triển hơn nữa khi chúng tôi bắt đầu quá trình chuyển sang lập trường trung lập hơn. Chúng tôi không theo bất kỳ lộ trình nào được định sẵn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định của mình qua từng cuộc họp”.
Phản ứng ngay lập tức trước các thông báo chính sách của Fed, Đồng đô la Mỹ (USD) đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với các đối thủ chính của mình trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh, đưa giá vàng lên mức cao kỷ lục mới là $2600. Tuy nhiên, giá vàng từ chối tiến xa hơn và rơi nhanh về dưới $2550.
Sự thoái lui của giá vàng được thúc đẩy bởi sự đảo ngược ấn tượng của Đồng đô la Mỹ, vì việc giảm lãi suất quá mức đã được thị trường định giá tốt. Hơn nữa, hy vọng rằng việc Fed cắt giảm lãi suất lớn có thể dẫn đến khả năng ‘hạ cánh mềm’ cho nền kinh tế Hoa Kỳ cũng hỗ trợ cho sự phục hồi của Đồng bạc xanh trên diện rộng.
Sự phục hồi của USD kéo dài sang phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, khiến giá vàng tiếp tục gặp khó khăn, vì các nhà giao dịch trông chờ vào một loạt dữ liệu kinh tế mới của Hoa Kỳ để có động lực giao dịch mới. Tuy nhiên, giá vàng tiếp tục tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp hơn, nhờ vào căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.
Theo các báo cáo mới nhất, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 450 người bị thương ở Lebanon sau máy nhắn tin mà nhóm này sử dụng để khi các máy bộ đàm cầm tay hoặc máy bộ đàm do nhóm chiến binh Hezbollah sử dụng phát nổ ở nhiều nơi trên cả nước. Những vụ nổ này xảy ra một ngày sau vụ tấn công nghi ngờ của Israel nhằm vào liên lạc giữa các thành viên.
Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang trở lại có thể báo hiệu tốt cho giá Vàng, nơi tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, cũng như hy vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa.
Các tin tức, dữ liệu cần chú ý trong ngày 19/9
- Anh: Quyết định lãi suất của Ngân hàng BOE.
- Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.
- Đức: Bài phát biểu của Chủ tịch NHTW Nagel.
- Mỹ: Chỉ số sản xuất Fed Philadelphia tháng 9.
- Mỹ: Doanh số bán nhà hiện tại tháng 8.
- Mỹ: Đấu giá Hối phiếu 4 – 8 tuần.
Sau quyết sách của Fed, nhà đầu tư cần chú ý tới quyết sách của BOE. Có lẽ BOE sẽ giữ nguyên lãi suất như hiện tại 5% nhưng hoàn toàn gợi ý thêm về nới lỏng tiền tệ.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lần đầu tại Mỹ được dự báo ở mức 230 nghìn đơn như tuần trước. Nếu dữ liệu thực tế cao hơn dự báo vàng sẽ tăng và ngược lại.
Phân tích kĩ thuật
Thị trường vàng vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
- Hỗ trợ: $2550 – $2527 (MA 20 ngày).
- Kháng cự: $2600 – $2650.
Kết luận
Vàng đang trong quá trình tăng trở lại, tiếp cận đỉnh kỉ lục khi quyết sách của Ngân hàng trung ương Mỹ rất ủng hộ cho kim loại quý. Thời gian tới, các dữ liệu kinh tế tiếp tục là yếu tố chỉ điểm cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về hành động của Fed.
Giavang.net