(GVNET) Tóm tắt
- Vàng (XAU) tiếp tục tăng vọt từ mức kháng cự.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (TNX) củng cố quanh mức kháng cự 4,47%.
- Đô la Mỹ (DXY) cho thấy sức mạnh tại mức kháng cự 107.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tiếp tục đà tăng giá sau khi có nhịp chững lại. Đà đi lên của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ và kỳ vọng lạm phát tăng cao.
Bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bao gồm Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins, cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất thêm nữa. Bất chấp lập trường ôn hòa của họ, sự tập trung của thị trường vào áp lực lạm phát và các điều chỉnh chính sách tiềm năng đã hỗ trợ cho Đồng bạc xanh. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các bài phát biểu sắp tới của Fed để có thêm thông tin chi tiết về quỹ đạo của lãi suất.
Vàng (XAU/USD) đã mở rộng đợt tăng giá sau khi phục hồi từ mức hỗ trợ $2560 khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên. Mối lo ngại về căng thẳng địa chính trị, bao gồm cả việc Nga hạ ngưỡng tấn công hạt nhân, tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vàng. Đồng đô la Mỹ tăng giá đã hạn chế một số mức tăng của vàng, nhưng tâm lý tránh rủi ro chung và dòng tiền trú ẩn đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ. Vàng cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Bitcoin, vì dòng tiền đổ vào ETF Bitcoin đáng kể trùng với dòng tiền chảy ra khỏi ETF vàng, phản ánh sự thay đổi trong sở thích của nhà đầu tư.
Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn ở mức cao, phản ánh sự lạc quan thận trọng về nền kinh tế Hoa Kỳ. Những lo ngại dai dẳng về lạm phát và khả năng mở rộng tài khóa đã duy trì lợi suất ở mức cao bất chấp tín hiệu ôn hòa từ một số quan chức Fed. Lợi suất cao hơn thách thức sức hấp dẫn của vàng trong khi hỗ trợ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Sự tương tác này giữa kỳ vọng về chính sách tiền tệ và tâm lý thị trường là trọng tâm đối với động lực thị trường trái phiếu và tiền tệ đang diễn ra.
Phân tích kĩ thuật
Thị trường vàng
Biểu đồ giá vàng hàng ngày – Vượt đường SMA 50
Biểu đồ vàng hàng ngày cho thấy sự khởi đầu của đợt tăng giá tiếp theo khi căng thẳng giữa Ukraine và Nga leo thang. Sự phục hồi mạnh mẽ từ đường xu hướng màu đen gần mức $2560/oz cho thấy giá sẽ tăng thêm vào cuối năm. Ngoài ra, giá đóng cửa trên SMA 50 ngày củng cố triển vọng tăng giá.
Với mức giá trên SMA 50 ngày, RSI cũng đã đóng cửa trên đường giữa, tiếp tục hỗ trợ tiềm năng cho đà tăng. Hơn nữa, các đợt phục hồi trước đó từ SMA 100 ngày trong kênh tăng dần theo lịch sử đã đánh dấu mức thấp đáng kể về giá vàng, cho thấy nền tảng kỹ thuật vững chắc cho xu hướng hiện tại.
Biểu đồ vàng 4 giờ – Sức mạnh giá
Biểu đồ 4 giờ cho thị trường vàng cho thấy sự phục hồi sau khi hình thành đáy ở mức quan trọng là $2560/oz. Sự củng cố quanh mức $2560 trước khi tăng mạnh cho thấy thị trường vàng đang sẵn sàng tiến lên. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ đà tăng này.
Thị trường trái phiếu kho bạc (TNX)
Biểu đồ hàng ngày Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm – Mức kháng cự
Biểu đồ hàng ngày Lợi suất trái phiếu kho bạc cho thấy giá đang củng cố tại đường xu hướng một năm. Sự củng cố này tại mức kháng cự làm nổi bật sức mạnh của thị trường. Một sự phá vỡ trên 4,47% có thể kích hoạt động thái tăng mạnh tiếp theo.
Biểu đồ 4 giờ Lợi trái phiếu kho bạc 10 năm – Mô hình kênh tăng dần
Biểu đồ 4 giờ cũng cho thấy động lực tăng trong kênh tăng dần. Việc củng cố trái phiếu kho bạc 10 năm tại đường kháng cự cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh. Sự xuất hiện của mô hình đáy kép trong cấu trúc này càng củng cố thêm triển vọng tăng giá. Một sự phá vỡ trên 4,47% sẽ phá vỡ đường xu hướng chấm đen và có khả năng kéo dài động lực tăng giá.
Đồng USD
Biểu đồ ngày DXY – Sức mạnh tại mức kháng cự
Biểu đồ hàng ngày của chỉ số đô la Mỹ cho thấy chỉ số đang củng cố quanh mức kháng cự 107. Mức kháng cự này rất quan trọng và khiến cho sự củng cố đang diễn ra trở nên được kỳ vọng. Tuy nhiên, việc phá vỡ trên 107,40 có thể làm tăng chỉ số và khởi đầu cho một động thái tăng giá dài hạn. Căng thẳng leo thang trong cuộc chiến Ukraine-Nga góp phần gây ra sự bất ổn trong chỉ số đô la Mỹ và các cặp tiền tệ.
Biểu đồ 4 giờ của đô la Mỹ – Kênh tăng dần
Biểu đồ 4 giờ của chỉ số đô la Mỹ cho thấy một kênh tăng dần, với giá được củng cố trong mô hình này. RSI giao dịch trên đường giữa và cho thấy sức mạnh tích cực của chỉ số đô la Mỹ.
Giavang.net