Bài viết là quan điểm của Andrew Prochnow là một chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm 10 năm là nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường quyền chọn. Andrew thường xuyên có các phân tích, đóng góp cho tạp chí Luckbox.
Tóm tắt
- Vàng thiết lập mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2023 và tăng khoảng 10% trong năm, trong khi giá bạch kim giảm khoảng 10%.
- Mối quan hệ giao dịch lịch sử giữa vàng và bạch kim đã bị phá vỡ trong năm nay, với giá bạch kim giao dịch ở mức thấp hơn 55% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó.
- Tỷ lệ vàng/bạch kim cho thấy giá vàng tương đối đắt so với bạch kim, có thể tạo cơ hội cho nhà đầu tư.
Phân tích kỹ thuật
- Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2023, hiện tăng khoảng 10% trong năm.
- Bạch kim (/PL) lại giảm giá trong năm nay, giảm khoảng 10%.
- Hiện tại, bạch kim giao dịch ở khoảng 975 USD/ounce, trong khi vàng giao dịch gần 2050 USD/ounce.
- Mức cao nhất mọi thời đại của bạch kim là khoảng 2,200 USD/ounce, tương đương với mức cao nhất của vàng. Tuy nhiên, bạch kim hiện giao dịch thấp hơn khoảng 55% so với mức đó.
- Tỷ lệ vàng/bạch kim hiện tại là 2,1, cho thấy giá vàng đắt hơn so với bạch kim.
Xu hướng
- Tỷ lệ vàng/bạch kim thường được theo dõi để phát hiện cơ hội giao dịch giữa hai kim loại này.
- Một vị thế giao dịch bán vàng và mua bạch kim có thể sinh lợi nếu tỷ lệ này quay về mức trung bình lịch sử khoảng 1,65 từ mức hiện tại là 2,10.
Xem xét Cung – Cầu
- Sản lượng bạch kim toàn cầu năm ngoái là 190 tấn, trong khi sản lượng vàng là khoảng 3.100 tấn.
- Bạch kim chủ yếu được khai thác tại Canada, Nga và Nam Phi, với Nam Phi là nhà sản xuất lớn nhất.
- Nhu cầu về bạch kim chủ yếu đến từ ngành công nghiệp ô tô, nhưng đã giảm do sự chuyển hướng sang xe điện và suy giảm doanh số bán xe.
Phân tích đầu tư
- Nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế trong năm 2024 có thể nghiêng về vị thế dài hạn bạch kim.
- Đối với những người tham gia thị trường kim loại quý từ lâu, có thể chọn vị thế ngắn hạn vàng và dài hạn bạch kim.
- Để truy cập vào thị trường vàng và bạch kim, người tham gia thường sử dụng hợp đồng tương lai hoặc ETF.
Giavang.net