Image default
Chiến lược đầu tư tối ưu Phân tích chuyên sâu thị trường

VIP Chiến lược: Mẫu hình cờ hiệu đã xuất hiện, vàng có dám đi ngược với PCE

Tóm tắt

  • Vàng có xu hướng tăng 3 ngày, neo quanh đỉnh tuần.
  • Nhà đầu tư thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ và gói kích thích từ Trung Quốc.
  • Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole, dữ liệu lạm phát PCE lõi sẽ là động lực giao dịch phiên cuối tuần.
  • Chủ tịch Fed nếu bảo vệ quan điểm nâng lãi suất của mình thì phe bán sẽ mạnh lên, bất chấp lạm phát giảm trong tháng 7.

Phân tích

Giá vàng (XAU/USD) sáng thứ Sáu tại phiên Á có lúc về $1751 nhưng sau đó hồi phục tại vùng $1756 hiện tại.

Nhìn chung, thị trường vẫn lo lắng trước số liệu lạm phát Mỹ và bài phát biểu quan trọng của Jackson Hole. Ngoài ra, các tin tức về Trung Quốc, Iran và Đài Loan cũng ảnh hưởng khá lớn tới phe mua vàng.

Thông tin mới nhận được là vùng ven Bắc Kinh – Trung Quốc đã quyết định đóng cửa chống Covid. Trong khi đó, hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ thông báo sẽ đình chỉ 26 chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc của 4 hãng hàng không Trung Quốc từ ngày 5/9 đến 28/9. Đây là quyết định nhằm đáp trả việc Trung Quốc gần đây đình chỉ 26 chuyến của các hãng bay Mỹ với lý do phòng dịch Covid-19.

Ngoài ra, ngân sách quân sự tăng, số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tới thăm Đài Bắc tăng vọt và quan điểm cứng rắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về quan điểm của Iran ở Syria dường như đã tạo thêm áp lực giảm lên tâm lý thị trường.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ mới đây khá tích cực, quan điểm diều hâu của quan chức Fed thúc đẩy đà tăng của USD và gây hại cho vàng.

  • Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý II giảm 0,6% so với quý trước, tốt hơn dự báo giảm 0,8% của Investing.
  • Số đơn xin đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 243 nghìn đơn, thấp hơn dự báo của Investing là 253 nghìn đơn. Số liệu tuần trước điều chỉnh giảm còn 245 nghìn đơn.
  • Chỉ số giá GDP quý II tăng 9% so với quý trước, tốt hơn dự báo của Investing là 8,7%.
  • Đề nghị tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là 1,415 triệu người, thấp hơn dự báo là 1,442 triệu người.
  • Chi tiêu dùng thực thế quý II đạt 1,5%

Chủ tịch Fed của Thành phố Kansas, Esther George, cho biết hôm thứ Năm:

Trong ngắn hạn, nâng lãi suất là khá hợp lý

Nhà hoạch định chính sách cũng đề cập rằng còn quá sớm để nói những gì sẽ xảy ra vào tháng 9 (vì) sắp có thêm dữ liệu quan trọng. Theo Reuters, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cũng đồng tình quan điểm đó vì muốn xem diễn biến lạm phát tiếp theo trước khi đưa ra quyết định về lãi suất tháng 9. Ông nói thêm rằng việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vẫn sẽ là một động thái quan trọng. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nói với Wall Street Journal (WSJ) rằng “tại thời điểm này, tôi sẽ tung một đồng xu từ 50 bps đến 75 bps. Nếu dữ liệu vẫn mạnh và lạm phát không giảm, nó có thể tạo ra kịch bản tăng lãi suất 75 điểm”.

Thế nhưng, rõ ràng vàng đang hưởng lợi từ gói kích thích kinh tế gần một nghìn tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc và cách tiếp cận toàn diện của các tổ chức trong nước để bảo vệ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hiện tại, S&P 500 Futures tách khỏi mức tăng của Phố Wall và giảm nhẹ về mức 4.195 điểm. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, ở mức 3,045% vào thời điểm báo chí.

Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư rất ngóng đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole. Thế nhưng, Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Hoa Kỳ (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, có thể ảnh hưởng rất lớn tới vàng. Các dự báo cho thấy PCE tháng 7 giảm về 4,7% từ 4,8% trong tháng 6. PCE lõi hàng hàng tháng có thể giảm xuống 0,3% trong khi trước đó là 0,6%.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng vẫn nằm trong mẫu hình lá cờ nhưng phe bán lại muốn tấn công mốc $1750. Đây cũng là vùng hỗ trợ mạnh của mẫu hình lá cờ khi nó trùng với 50 – HMA. Đồng thời RSI đang ổn định.

Trong trường hợp vàng rớt dưới $1750 thì phe bán sẽ quay lại mục tiêu là đáy hàng năm $1680. Trong quá trình đi xuống, đáy tháng tại $1727 và vùng tâm lí $1700 là các hỗ trợ khá mạnh.

Ở kịch bản tăng, các động thái phục hồi có thể nhắm đến đường trên của lá cờ, khoảng $1771 (hiện tại), trước khi nhắm đến mức cao hàng tháng gần $1808.

Nhìn chung, giá vàng có khả năng vẫn tiếp tục bị áp lực. Tuy nhiên, chỉ khi giá vàng mất ngưỡng $1750 thì phe bán mới đủ tự tin đầu cơ giá xuống thêm nữa.

Vàng: Biểu đồ hàng giờ

Xu hướng: Dự kiến sẽ giảm

Nhận định

Giá vàng đứng quanh mốc $1756, giảm 2USD so với giá mở cửa phiên Tokyo.

Thị trường vàng vẫn khá xấu về mặt kĩ thuật. Giá vàng nằm dưới tất cả các đường trung bình động quan trọng, SMA 20 – 50 – 100 và 200 ngày tương ứng tại $1770,83 – $1767,79 – $1822,1 – $1838,01.

Khuyến nghị

Theo dõi phản ứng của vàng tại Fibonacci 38,2% ở $1759,59 và Fibonacci 61,8% tại $1755,92.

Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ: $1750,62 – $1742,55 – $1735,11.

Chờ bán vàng tại các vùng kháng cự: $1766,13 – $1773,57 – $1781,64.

Kết luận

Vàng đang trong thế giằng co tại vùng tâm lí $1750 và quyết định số phận của vàng chính là bài phát biểu của Chủ tịch Fed tại Jackson Hole và số liệu PCE lõi.

Giavang.net

Tin liên quan

Đang tải....

Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ. Chấp nhận Tìm hiểu thêm

Chính sách và Điều khoản Cookies