Phân tích và khuyến nghị giao dịch
Tóm tắt
- Giá vàng tiếp tục ghi nhận sự tích cực trong hai ngày liên tiếp và duy trì trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 1918$. Đây là một mức quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật.
- Sự biến động của Đô la Mỹ đã dịu đi và mối lo ngại về suy thoái kinh tế đang giúp giá vàng XAU/USD tìm thấy một số yếu tố hỗ trợ.
- Đà tăng giá của vàng có vẻ bị hạn chế trước những tin tức quan trọng dó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, cùng với cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này.
Phân tích cơ bản
Giá vàng đã thu hút một lượng lớn hoạt động mua vào gần mức hỗ trợ quan trọng là đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày trong phiên giao dịch châu Á thứ Ba. Đây là một sự phản ứng tích cực và đã ngăn chặn đà giảm giá trong ngày từ vùng giá cao nhất trong 4 ngày, xung quanh mức 1.930 USD.
Hiện tại, XAU/USD đang giao dịch xung quanh mức 1.923 USD, đánh dấu sự tăng nhẹ trong hai ngày liên tiếp. Tuy nhiên, sự tự tin trong việc đẩy giá lên cao hơn có vẻ còn hạn chế, do các nhà giao dịch đang chờ đợi thông tin về chỉ số lạm phát tiêu dùng Mỹ, dự kiến sẽ được công bố trong tuần này vào thứ Tư.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ cung cấp cho thị trường thông tin mới về lộ trình tăng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nếu CPI của Mỹ mạnh hơn, đây có thể là sự khẳng định lại cho việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn trong tương lai, và điều này có thể tạo điều kiện cho một đợt giảm giá mới đối với vàng.
Các yếu tố về lãi suất cơ bản của Fed
Nên lưu ý rằng thị trường đã dự đoán khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào cuối năm nay, nhờ vào dữ liệu vĩ mô lạc quan về Mỹ được công bố trong tuần trước.
Các dấu hiệu tích cực về triển vọng kinh tế vẫn ủng hộ cho việc lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, và điều này đã đẩy đồng Đô la Mỹ (USD) lên đỉnh 6 tháng vào tuần trước. Tuy nhiên, đồng USD đã ghi nhận sự chốt lời vào thứ Hai và giảm xuống gần mức thấp nhất trong nhiều ngày vào thứ Ba, tạo ra một số hỗ trợ cho giá vàng.
Lưu ý các biến động của thị trường chứng khoán
Ngoài ra, tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán được xem là một yếu tố khác làm nổi bật chức năng trú ẩn an toàn của kim loại quý.
Các nhà giao dịch vẫn lo ngại về tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Điều này, cùng với những lo lắng về những trở ngại từ việc chi phí vay tăng nhanh, làm giảm sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với các tài sản có rủi ro cao hơn và đẩy một số dòng tiền vào giá vàng.
CPI sẽ tác động thế nào đến giá vàng?
Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như không muốn đặt cược “mạng sống của mình” vào xu hướng tăng giá và muốn chờ đợi báo cáo CPI của Mỹ.
Điều này, cùng với cuộc họp rất được mong đợi của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm, sẽ tạo động lực mới cho giá vàng.
Các nhà phân tích vẫn chưa thống nhất về việc liệu ECB sẽ tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao hay tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách lịch sử trong bối cảnh triển vọng kinh tế Khu vực đồng Euro đang u ám.
Dữ liệu quan trọng và sự kiện từ các ngân hàng trung ương sẽ giúp các nhà đầu tư xác định bước đi tiếp theo của xu hướng giá vàng.
Trong bối cảnh này, bạn nên thận trọng và chờ đợi đợt mua tiếp theo mạnh mẽ trước khi khẳng định cho sự phục hồi gần đây từ vùng giá 1885 USD hoặc mức đáy 5 tháng đã chạm vào trong tháng 8.
Phân tích kỹ thuật các mốc quan trọng của giá vàng
Tổng quan:
- Giá vàng: 1923.08 USD
- Thay đổi hàng ngày: +0.66 USD (+0.03%)
- Mở cửa hàng ngày: 1922.42 USD
Theo phương pháp Xu hướng:
- SMA 20 (Đường trung bình động 20 ngày): 1916.74 USD hàng ngày
- SMA 50 (Đường trung bình động 50 ngày): 1932.22 USD hàng ngày
- SMA 100 (Đường trung bình động 100 ngày): 1949.99 USD hàng ngày
- SMA 200 (Đường trung bình động 200 ngày): 1919.5 USD hàng ngày
Theo phương pháp Mốc, Cấp độ:
- Mức cao hàng ngày trước đó: 1930.77 USD
- Mức thấp hàng ngày trước đó: 1916.64 USD
- Mức cao hàng tuần trước đó: 1946.35 USD
- Mức thấp hàng tuần trước đó: 1915.33 USD
- Mức cao hàng tháng trước đó: 1966.08 USD
- Mức thấp hàng tháng trước đó: 1884.85 USD
Theo phương pháp Fibo và Pivot (trục xoay)
- Fibonacci hàng ngày 38.2%: 1925.37 USD
- Fibonacci hàng ngày 61.8%: 1922.04 USD
- Điểm xoay hàng ngày S1: 1915.78 USD
- Điểm xoay hàng ngày S2: 1909.15 USD
- Điểm xoay hàng ngày S3: 1901.65 USD
- Điểm xoay hàng ngày R1: 1929.91 USD
- Điểm xoay hàng ngày R2: 1937.41 USD
- Điểm xoay hàng ngày R3: 1944.04 USD
Dựa vào thông tin trên, giá vàng hiện đang dao động quanh mức 1923.08 USD và thay đổi hàng ngày là +0.66 USD (+0.03%). Giá vàng có sự biến động tương đối nhỏ trong phiên giao dịch gần đây.
Các đường trung bình động (SMA) cho thấy xu hướng tăng giá nhỏ gần đây của vàng. Đặc biệt, SMA 100 và SMA 200 đang là giới hạn khá vững trong xu hướng di chuyển giá của vàng.
Các mức cao và mức thấp trước đó trong các khung thời gian hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cung cấp một cái nhìn tổng quan về biến động giá vàng. Mức cao hàng tháng trước đó là 1966.08 USD, trong khi mức thấp hàng tháng trước đó là 1884.85 USD.
Các điểm xoay hàng ngày (S1, S2, S3, R1, R2, R3) cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch. Giá vàng đang giao động xung quanh mức R1 (1929.91 USD), đây có thể là mức kháng cự trong ngắn hạn.
Tóm lại, giá vàng đang trong xu hướng tăng giá gần đây với sự hỗ trợ từ các đường trung bình động và tâm lý thị trường thận trọng. Các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi mức kháng cự tại R1 (1929.91 USD) và sự phản ứng của giá vàng sau khi dữ liệu và sự kiện quan trọng được công bố.
Kết luận
Các xu hướng của giá vàng gần đây cho thấy sự thất thường và chờ CPI. Khả năng, giá vàng tăng giá lên 1850 để bán khó xảy ra ở tình trạng hiện tại. Lên và xuống liên tục cho thấy sự do dự. Chúng ta tiếp tục các chiến lược mua ở các mức thấp hiện tại bao gồm:
- Điểm S2 và S3 cần xem xét và điểm mua tốt ở vùng 1901$ và 1909$.
- Mức thấp hàng tháng trước đó là 1884.85 USD là điểm nên xem xét mua nhất nếu vàng rơi về đây.
- Về chiều bán, chúng tôi vẫn cho rằng mốc 1930$ quá thấp để bán mặc dù đã có lúc vàng phản ứng tốt ở điểm này. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày hôm qua 11/9 có thể do chưa có nhiều tin tức tác động nên vàng giảm là có ít cơ sở thực tế. Mốc bán tốt nhất trước khi Fed họp phải là 1950.
Chúng ta tiếp tục theo dõi thông tin tại các bản tin Chiến lược, Chuyên sâu để có những báo cáo tốt nhất phục vụ việc đầu tư của chúng ta.
Giavang.net