Tóm tắt
- Vàng tiếp tục điều chỉnh, thủng các đường hỗ trợ quan trọng.
- Đặt cược Fed diều hâu trong chính sách tiền tệ, lo ngại về địa chính trị đã củng cố nhu cầu của đồng đô la Mỹ.
- Báo cáo thị trường lao động Mỹ, lo ngại vấn đề EU đang khiến phe bán vàng tự tin.
- Thị trường chờ tin lạm phát.
Xem tiếp tại
Phân tích
Thị trường vàng khởi động tuần mới khá tiêu cực. Sau khi tiến sát vùng $1700, giá vàng có xu hướng bị bán trở lại trong bối cảnh nhà đầu tư đặt cược Fed diều hâu trong chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng lo ngại biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 và số liệu lạm phát sẽ ảnh hưởng tới tâm lí nhà đầu tư.
Tình hình địa chính trị trở nên rối ren sau khi châu Âu áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bên cạnh đó, Vương quốc Anh tuyên bố đảo ngược kế hoạch cắt giảm thuế gây tranh cãi của mình. Thông tin này ủng hộ đồng USD và gây áp lực lên hàng hóa định giá bằng đồng tiền này, trong đó có vàng.
Từ cuối tuần trước, số liệu việc làm Mỹ tháng 9 và những bình luận diều hâu mạnh mẽ từ các nhà hoạch định chính sách của Fed đã khiến phe bán vàng có thêm động lực. Trong khi đó, một vụ nổ trên một cây cầu ở Crimea và dữ liệu PMI của Trung Quốc không như dự báo càng làm cho thi trường vàng chịu sức ép.
Báo cáo việc làm vào Mỹ tháng 9 công bố hôm 7/10 cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng lên 265 nghìn so với 250 nghìn dự kiến. Thị trường lao động Mỹ cực kì tích cực với Tỷ lệ thất nghiệp giảm bất ngờ xuống 3,5% so với dự báo 3,7% trước đó. Sau các số liệu việc làm và quan điểm diều hâu của quan chức Fed, thị trường hiện định giá Fed nâng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11.
Trong khi đó, tại EU, chỉ số PMI đang đi xuống và các nhà hoạch định Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thể hiện sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp sắp tới, thấp hơn so với mức tăng 0,75% trong tháng 9. Điều này tiếp thêm động lực cho đồng USD và làm giảm EUR.
Vào cuối tuần, PMI Dịch vụ Caixin của Trung Quốc tháng 9 đã giảm xuống 49,3 từ mức 55,0 trước đó. Như vậy, hoạt động dịch vụ Trung Quốc đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ tháng 5.
Trong bối cảnh đó, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ lấy lại đà tăng trong khi chứng khoán chứng kiến sắc đỏ.
Phiên hôm nay, thị trường Mỹ, Canada và Nhật Bản nghỉ lễ, thanh khoản thị trường sẽ giảm mạnh. Trong tuần này, Biên bản FOMC và Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ là thông tin quyết định số phận giá vàng.
Phân tích kỹ thuật
Giá vàng hiện trượt về dưới mức hỗ trợ 200 – SMA (biểu đồ 4h) tại $1695 sau khi phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ 8 ngày. Điều này là một tín hiệu khá xấu cho vàng.
Phe bán vàng cũng được hưởng lợi khi MACD giảm còn RSI (14) thì lạc quan.
Trong ngắn hạn, xu hướng giảm của vàng sẽ gặp khó khăn tại đường kháng cự từ cuối tháng 8 và đường SMA 100 (biểu đồ 4h) tương ứng tại $1684 và $1672.
Nếu thủng mốc $1672 thì phe bán sẽ chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát thị trường.
Ở kịch bản vàng hồi phục, đường hỗ trợ trước đó, giờ là kháng cự, tại $1723 sẽ hạn chế lực mua vàng.
Sau đó, mức đỉnh gần đây và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của diễn biến giảm từ tháng 8 đến tháng 9, tương ứng tại $1730 và $1735 sẽ là kháng cự mà vàng cần theo dõi.
Nhìn chung, thị trường vàng có thể sẽ quay trở lại xu hướng giảm nhưng sẽ còn rất nhiều biến động phía trước do thị trường Nhật, Mỹ, Canada nghỉ lễ.
Vàng: Biểu đồ 4 giờ
Xu hướng: Dự kiến sẽ giảm thêm
Nhận định
Giá vàng hiện đang đứng tại mốc $1691, giảm khoảng gần 4USD (0,23%) so với giá mở cửa phiên Tokyo.
Thị trường vàng vẫn duy trì tốt trên trung bình động 20 ngày tại $1678,85 là tín hiệu khá tích cực. Tuy nhiên, triển vọng trung – dài hạn vẫn chưa có sự cải thiện khi giá nằm dưới các mức trung bình động 50, 100 và 200 ngày tương ứng tại $1722,1 – $1759,67 – $1822,12,
Khuyến nghị
Theo dõi phản ứng của vàng tại Fibonacci 38,2% ở $1699,93 và Fibonacci 61,8% tại $1705,63.
Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ: $1685,78 – $1676,15 – $1661,6.
Chờ bán vàng tại các vùng kháng cự: $1709,96 – $1724,51 – $1734,14.
Giavang.net