(GVNET) Tóm tắt
- Vàng (XAU) củng cố tại vùng hỗ trợ mạnh và tìm kiếm hướng đi tiếp theo.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (TNX) chạm ngưỡng kháng cự 4,47%.
- Đô la Mỹ (DXY) củng cố tại ngưỡng kháng cự 107.
Đô la Mỹ vẫn mạnh, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tích cực và bình luận thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang. Báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tháng 10 cho thấy mức tăng hàng tháng là 0,4%, cao hơn kỳ vọng một chút. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn chậm hơn mức tăng mạnh hơn 0,8% của tháng 9. Hơn nữa, sản xuất công nghiệp cho thấy sự cải thiện khiêm tốn, giảm ở 0,3% so với mức giảm 0,5% của tháng 9.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất, giảm khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 từ 72% xuống còn 61,9%. Lập trường diều hâu đó tiếp tục hỗ trợ đồng đô la, với Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch gần ngưỡng kháng cự 107.
Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn ổn định bất chấp áp lực của thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi ở mức 4,43% khi các nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn chính xác hơn về chính sách tiền tệ. Các diễn biến chính sách kinh tế đã tạo ra triển vọng trái chiều cho thị trường trái phiếu. Ngoài ra, lo ngại về tác động lạm phát tiềm ẩn của mức thuế quan mới do Donald Trump đề xuất đã làm tăng thêm sự bất ổn.
Trong khi đó, giá vàng (XAU/USD) đã giảm sâu do đồng đô la Mỹ mạnh. Giá đã giảm xuống dưới $2560 và ghi nhận mức giảm hơn 4% trong tuần trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9/2023. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã làm suy yếu nhu cầu vàng. Thị trường vàng củng cố gần vùng hỗ trợ và tìm kiếm hướng đi tiếp theo.
Dưới đây là góc nhìn kĩ thuật về thị trường vàng – USD và Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm.
Thị trường vàng
Biểu đồ vàng hàng ngày – Kênh tăng dần
Biểu đồ vàng hàng ngày cho thấy giá đã tiếp cận mức hỗ trợ mạnh, được xác định bởi đường xu hướng màu đen. Đường SMA 100 ngày củng cố thêm hỗ trợ đường xu hướng này quanh vùng giá $2560. Ngoài ra, RSI đang giao dịch trong vùng quá bán, báo hiệu khả năng phục hồi tiềm năng của thị trường vàng. Tuy nhiên, nếu vàng thủng SMA 100 ngày, giá có thể giảm về vùng $2400/oz, phù hợp với SMA 200 ngày.
Biểu đồ vàng 4h – Hỗ trợ ngắn hạn
Biểu đồ vàng 4 giờ cho thấy giá đã đạt đến ngưỡng hỗ trợ ngang và đang củng cố. RSI trên biểu đồ 4h cho thấy tình trạng quá bán – ngụ ý sự phục hồi. Tuy nhiên, giá vẫn chưa cho thấy bất kỳ động lực tích cực nào và hiện đang tìm kiếm hướng đi tiếp theo. Thị trường có thể củng cố quanh các mức này để ổn định trước động thái tiếp theo.
Trái phiếu kho bạc Mỹ kì hạn 10 năm
Biểu đồ hàng ngày Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm – E dè kháng cự
Biểu đồ hàng ngày của Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã đạt đến mức kháng cự là 4,47%. Hiện tại, Lợi suất đang củng cố khi tìm kiếm hướng đi tiếp theo. Một sự đột phá trên 4,47% có thể đẩy lợi suất lên cao hơn. Sự hình thành đáy kép cho thấy một mô hình tăng giá. Trong khi đó, RSI củng cố trong vùng quá mua và cho thấy khả năng điều chỉnh giá có thể xảy ra.
Biểu đồ 4h Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm – Mô hình kênh tăng dần
Biểu đồ 4 giờ cho trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cho thấy sự hình thành mô hình kênh tăng dần. Lợi suất củng cố gần mức kháng cự mạnh là 4,47%, điều này có thể thúc đẩy đà tăng giá và có khả năng dẫn đến sự đột phá.
Đồng USD (Chỉ số DXY)
Biểu đồ chỉ số DXY hàng ngày – Củng cố tại mức kháng cự
Biểu đồ hàng ngày đồng đô la Mỹ cho thấy chỉ số này củng cố ở mức kháng cự 107, thể hiện một rào cản vững chắc. Một sự đột phá trên 107 có thể kích hoạt một động thái tăng giá đáng kể khác. RSI chỉ ra rằng chỉ số đang giao dịch trong vùng quá mua, cho thấy một sự điều chỉnh có thể phát triển. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy một sự điều chỉnh sắp xảy ra. Một sự đột phá trên 107 có thể đẩy chỉ số lên 107,50.
Biểu đồ 4h của đồng đô la Mỹ – Kênh tăng dần
Biểu đồ 4h làm nổi bật sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Kháng cự mạnh là rõ ràng trong mô hình kênh tăng dần. Như được thấy bởi đường xu hướng chấm đen, một sự đột phá trên 107 có thể đẩy chỉ số lên 107,50.
Kết luận
Trên đây là phân tích kĩ thuật về chỉ số DXY, Vàng và Lợi suất. Nhà đầu tư có thể quan sát đường xu hướng, đánh giá triển vọng thị trường qua đó tìm cơ hội để đầu tư.
Giavang.net