Tóm tắt
- Vàng duy trì ổn định sau khi chạm đáy 2 tuần vào thứ Năm.
- USD hồi sinh sau tổn thất do Fed gây ra. Các số liệu kinh tế Mỹ ủng hộ đồng bạc xanh.
- Chỉ số RSI tăng trở lại, đường chéo tăng giá Bulls Cross ngụ ý vàng hồi phục.
Phân tích
Giá vàng đang cố gắng hồi phục sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tuần tại $1943 vào ngày hôm qua 27/7 – xác nhận tuần tệ nhất trong 5 tuần qua. Đồng USD cũng tương đối ổn định trong ngày cuối tuần sau khi bật mạnh nhờ loạt dữ liệu kinh tế khả quan.
Nhà đầu tư cần chú ý trạng thái giao dịch cuối tuần và dữ liệu PCE
Tuần này, hai cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng trung ương châu Âu đã khiến cho thị trường chao đảo. Ngay sau khi vàng chạm đỉnh nhiều ngày tại $1982, giá vàng lại rơi vài chục USD xuống đáy 2 tuần vì những bình luận có phần ôn hòa hơn dự kiến từ Chủ tịch ECB bà Lagarde.
Như dự báo, Ngân hàng trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản (bps). Tuy nhiên, Chủ tịch Christine Lagarde đã thẳng thừng bác bỏ những kỳ vọng về việc thắt chặt thêm, lưu ý rằng “Chúng ta có nhiều việc cần phải giải quyết? Tại thời điểm này, tôi sẽ không nói như vậy”. Ngay lập tức, Đồng Euro giảm gần 1% so với Đô la Mỹ.
Cho dù vậy, đồng USD không chỉ tăng vì mỗi nguyên nhân là EUR giảm.
Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng tốc một cách đáng ngạc nhiên với tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,4% trong quý II, cao hơn nhiều mức 1,8% dự kiến và mức tăng trưởng 2% của quý I. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, số Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền được điều chỉnh theo mùa đã tăng 4,7% trên cơ sở hàng tháng, đạt 302,5 tỷ USD.Trong khi đó, dữ liệu mới nhất do Bộ Lao động Mỹ cho thấy Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm 7.000 xuống còn 221.000 trong tuần kết thúc vào ngày 22/7.
Dữ liệu việc làm và tăng trưởng ấn tượng của Hoa Kỳ đã củng cố thêm uy tín cho các dấu hiệu về khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm sống lại những kỳ vọng về chính sách tiền tệ diều hâu tại Mỹ. Vào thứ Tư, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, như dự kiến, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kiềm chế không đưa ra bất kỳ định hướng nào cho tương lai, nhấn mạnh vào cách tiếp cận ‘phụ thuộc vào dữ liệu’ và ‘từng cuộc họp’. Thái độ ôn hòa hơn dự báo của Fed đã gây ra một đợt bán tháo mạnh đối với Đô la Mỹ cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đẩy vàng vượt xa khỏi mốc $1970.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá Vàng đang có sự phục hồi khá tốt, bất chấp sự biến động khá lớn của cặp USD/JPY. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) duy trì các thiết lập chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo nhưng cho thấy sự cởi mở để định hướng chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) linh hoạt hơn. USD/JPY từng tăng cao, kiểm tra ngưỡng 141,00 trước khi rơi gần 200 pips về 138,00, khi các nhà đầu tư đánh giá những thay đổi tinh tế đối với hướng dẫn chính sách của YCC.
Đồng bạc xanh phiên hôm nay sẽ phản ứng theo số liệu Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Fed.
- Chỉ số PCE lõi tháng 6 được dự báo tăng 0,2% hàng tháng và tăng 4,2% hàng năm – thấp hơn mức 0,3% và 4,6% tương ứng của tháng 5.
- Chỉ số giá PCE tháng 6 được dự báo giảm 0,1% hàng tháng và tăng 3,1% hàng năm – thấp hơn mức tăng 0,1% và tăng 3,8% của tháng 5.
Nếu PCE cao hơn dự báo, đồng USD sẽ tăng và ngược lại.
Nhà đầu tư cũng cần chú ý hôm nay là ngày cuối tuần và cuối tháng, việc tất toán các vị thế sẽ tạo biến động giá.
Phân tích kỹ thuật
Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Theo quan sát biểu đồ ngày, Vàng đã tìm thấy hỗ trợ tại điểm giao nhau giữa Đường trung bình động (DMA) 21 ngày và 50 ngày tại $1947.
Bull Cross (đường chéo tăng giá) đang hình thành và phe mua cần xác nhận điều này để ủng hộ xu hướng đi lên.
Đối với kịch bản tăng, mức kháng cự ngay lập tức là $1960, trên đó đường DMA 100 dốc lên ở mức $1967.
Việc vàng đóng phiên trên DMA 100 là rất quan trọng, quyết định khả năng vàng chinh phục lại mức đỉnh ngày thứ Năm tại $1982.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 đã ở trên đường giữa, ủng hộ xu hướng đi lên.
Vùng hỗ trợ tức thì của vàng là $1947. Thủng mức này vàng dễ rơi về $1940.
Tệ hơn, phe bán mạnh lên thì mức thấp ngày 11/7 tại $1924 sẽ được kiểm tra.
Kết luận
Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận sự hồi phục nhẹ nhàng của vàng từ vùng đáy 2 tuần. Chúng ta cùng kì vọng vàng sẽ có bước chuyển mình tích cực nếu số liệu PCE Mỹ thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng khi dòng tiền cuối tuần có sự dịch chuyển và các quỹ tất toán vị thế trước cuối tháng. Các vùng hỗ trợ cần chú ý là $1947 – $1940 – $1924. Đối với các ngưỡng cản, cần chú ý $1960 – $1967 và xa hơn là $1982.
Giavang.net