Tóm tắt
- Vàng chạm mức đỉnh mới trong ngày, đảo ngược đà giảm phiên thứ Năm.
- Chủ tịch Fed và Chủ tịch ECB đồng lòng nâng lãi suất để chiến đấu lạm phát.
- Dữ liệu kinh tế Mỹ, vấn đề quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục là động lực của thị trường.
- Lạm phát Trung Quốc yếu hơn dự báo.
Phân tích
Theo tin được công bố sáng nay, lạm phát Trung Quốc, đo bằng chỉ số CPI tháng 8, tăng 2,5% so với cùng kì năm ngoái và giảm 0,1% so với tháng trước; thấp hơn dự báo từ Investing tương ứng là tăng 2,8% và tăng 0,2%.
Chỉ số PPI Trung Quốc tháng 8 tăng 2,3% so với cùng kì năm ngoái, thấp hơn dự báo là 3,1% và số liệu tháng 7 là 4,2%.
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch thứ Năm nhưng đã đảo chiều mạnh mẽ trong phiên Á sáng cuối tuần. Nhà đầu tư tiếp tục lạc quan đầy thận trọng trước những tình hình kinh tế – chính trị mới.
Mới đây, những bình luận từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, báo hiệu sự thay đổi tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung, dường như đã cải thiện tâm lí nhà đầu tư. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal (WSJ) thách thức sự lạc quan một chút bằng cách gợi ý những khó khăn hơn nữa cho các công ty công nghệ của Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã đưa ra hy vọng về lạm phát nhẹ nhàng hơn và Tổng thống Hoa Kỳ Biden đang xem xét loại bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc.
Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ gần đây đã ổn định hơn và hy vọng rằng các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ có thể vượt qua cú sốc lạm phát dẫn đầu bằng một cách tiếp cận toàn diện. Giờ đây, mặt bằng lãi suất ao hơn dường như cũng phù hợp với tâm trạng của thị trường.
Hôm qua, dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, đạt 222 nghìn.
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã công bố mức tăng 75 điểm cơ bản (bps) đối với lãi suất chính – hành động phù hợp với kì vọng của thị trường. Do đó, lãi suất của các nghiệp vụ tái cấp vốn chính, cơ sở cho vay cận biên và cơ sở tiền gửi sẽ được tăng lên 1,25%, 1,5% và 0,75% tương ứng.
Theo sau các thông báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết: “Sẽ mất hơn 2 cuộc họp nhưng ít hơn 5 cuộc để đi đến việc ngừng nâng lãi suất”. Các nhà hoạch định chính sách cũng chống lại việc xác nhận lần tăng lãi suất tiếp theo là 75 bps trong khi nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu. Cần lưu ý rằng Chủ tịch ECB Lagarde đã đề cập rằng kịch bản tăng trưởng đoi xuống bao gồm tăng trưởng âm vào năm 2023.
Mặt khác, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng họ cần phải hành động thẳng thắn và mạnh mẽ đối với lạm phát, theo tin từ Reuters. “Chúng tôi nghĩ rằng bằng các động thái chính sách của mình, chúng tôi sẽ có thể đưa tăng trưởng xuống dưới xu hướng và đưa thị trường lao động trở lại trạng thái cân bằng tốt hơn”, Chủ tịch Fed Powell nói thêm.
Hiện tại, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kì hạn 10 năm ở mức 3,297% trong khi chỉ số DXY giảm về dưới ngưỡng 109. Chỉ số S&P 500 Futures xanh nhẹ sau khi S&P 500 chốt phiên hôm qua trên 4000 điểm.
Phiên hôm nay, nhà đầu tư quan tâm tới số liệu Sản lượng công nghiệp Pháp và Áo háng 7; báo cáo thị trường lao động Canada tháng 8 và số liệu bán sỉ Mỹ tháng 7. Ngoài ra, bài phát biểu của quan chức Fed và Đức sẽ được nhà đầu tư quan tâm.
Phân tích kỹ thuật
Vàng nỗ lực phục hồi từ mức đáy 7 tuần $1688 và đang hướng tới ngưỡng cản 21 EMA tại $1730.
Các động thái phục hồi lấy manh mối từ sự tăng giá sắp xảy ra của MACD và sự phục hồi gần đây trong RSI (14).
Với kịch bản tăng, nếu vàng có thể chinh phục ngưỡng $1730, đường trên của kênh giảm 4 tháng, xa nhất là $1770 sẽ là rất quan trọng để theo dõi.
Trong ngắn hạn, vàng khó có sự điều chỉnh sâu nếu phe mua còn giữ được hỗ trợ $1688. Sau đó, vùng đáy năm $1680 cũng là một mức mà kì vọng lực cầu bắt đáy sẽ xuất hiện.
Trong trường hợp tệ nhất, vàng thủng mốc $1680 thì khả năng thị trường sẽ có một đợt bán tháo mạnh, với mục tiêu là $1600. Đường hỗ trợ của kênh giá nói trên sẽ là tiêu điểm chú ý của phe bán.
Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Xu hướng: Dự kiến phục hồi hạn chế
Nhận định
Thị trường vàng tăng khá tốt, hiện quanh mốc $1718, cao hơn 10USD so với giá mở cửa phiên Tokyo.
Về mặt kĩ thuật chung, giá vàng đang nằm dưới các đường trung bình động quan trọng và các SMA này cũng đang đi xuống nên triển vọng thị trường khá xấu. SMA 20 – 50 – 100 – 200 ngày tương ứng đang ở mức $1739,05 – $1745,74 – $1797,82 – $1833,8.
Khuyến nghị
Theo dõi phản ứng của vàng tại các vùng Fibonacci 38,2% ở $1713,28 và Fibonacci 61,8% tại $1719.
Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ $1698,88 – $1689,32 – $1674,62.
Chờ bán vàng tại các vùng kháng cự: $1723,14 – $1737,84 – $1747,4.
Giavang.net