Chú ý
- Giá vàng đang phục hồi nhẹ sau khi gặp khó khăn sau thông tin từ ECB, với dữ liệu Mỹ CPI vừa công bố.
- Đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang ở trạng thái phòng thủ, do dữ liệu lạm phát của Mỹ không thay đổi triển vọng của Fed.
- Người bán vàng có thể tiếp tục kiểm soát giá khi Đường trung bình động 200 ngày (DMA) được duy trì phía trên của giá vàng.
Diễn biến chính của giá vàng
Giá vàng hiện đang trải qua giai đoạn phục hồi nhẹ, sau khi đã giảm trong hai ngày liên tiếp xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Tư – mức 1.906 USD. Giá vàng đã tìm thấy một số hỗ trợ nhờ sự giảm giá nhẹ của đồng Đô la Mỹ (USD) cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.
Điều này diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư, không tạo ra sự tác động đáng kể đối với giá vàng.
Sự chú ý của thị trường đang tập trung vào quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).
Trọng tâm là ECB, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và PPI
Chỉ số lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đã tăng 3,7% trong tháng 8, vượt qua mức dự kiến là 3,6%. CPI cả tháng đã tăng 0,6%, là mức tăng hàng tháng lớn nhất trong năm 2023, phù hợp với dự đoán của thị trường. CPI cơ bản tăng lần lượt 0,3% và 4,3%, so với ước tính là 0,2% và 4,3%.
Mặc dù số liệu CPI tăng lên, nhưng dữ liệu này vẫn phù hợp với dự đoán, xác nhận rằng áp lực lạm phát ở Mỹ đang giảm bớt. Dữ liệu này không mang lại nhiều niềm vui cho những người theo chủ nghĩa diều hâu của Fed, khi thị trường tiếp tục đánh giá khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới và dự đoán khả năng tăng lãi suất là 40% vào tháng 11.
Đồng Đô la Mỹ và sự biến động trên thị trường vàng
Đồng Đô la Mỹ đã tăng mạnh cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ sau thông tin lạm phát của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự tăng giá của đồng Đô la Mỹ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do các nhà đầu tư đang xem xét triển vọng lãi suất của Fed trong bối cảnh không có bất ngờ lớn nào đối với việc công bố dữ liệu CPI của Mỹ. Giá vàng đã cố gắng di chuyển một chút khỏi mức thấp trong nhiều tuần vào cuối ngày thứ Tư.
Triển vọng và quyết định của ECB
Mọi sự chú ý tiếp tục được đổ dồn vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đây có thể là một quyết định thú vị. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đang đối mặt với một lời kêu gọi khó khăn khi lục địa già có nguy cơ trì trệ trong khi lạm phát vẫn cao hơn gấp đôi mục tiêu 2,0% của ngân hàng trung ương.
Việc tạm dừng theo hướng diều hâu, với việc Lagarde để ngỏ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn, có thể sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh của cặp EUR/USD do đồng Đô la Mỹ phải trả giá. Trong trường hợp như vậy, giá vàng có thể tận dụng sự suy yếu của Đô la Mỹ và mở rộng mức phục hồi của nó lên trên Đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (DMA) quan trọng ở mức 1.922 USD.
Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng
Các nhà giao dịch vàng cũng cần chú ý đến dữ liệu Chỉ số giá sản xuất và Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ để biết mức định giá mới của Đô la Mỹ. Tóm lại, giá vàng sẽ đối mặt với một ngày giao dịch đầy biến động sau quyết định của ECB và dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.
Xét về mặt phân tích kỹ thuật
Giá vàng một lần nữa tìm thấy mốc mua mới ngay trên mốc 1.900 USD. Do đó, phe bán vàng cần phải phá vỡ xu hướng thứ hai này để bắt đầu một xu hướng giảm mới về mức hỗ trợ tĩnh ở mức 1.885 USD. Mức này cũng là mốc mà chúng ta đang cần thiết để chờ đợi mua vào.
Nếu kịch bản mà vàng rơi xa hơn nữa, về mức tâm lý 1.870 USD thì mốc này sẽ là mốc giải cứu người mua vàng.
Các yếu tố có vẻ hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch vàng, khi chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày tiếp tục giữ vững dưới mức 50.
Cản tăng giá của vàng ở DMA 21 là 1.918 USD, trên đó mốc cản DMA 200 ở mức 1.922 USD sẽ là một rào cản khó phá vỡ đối với phe mua vàng.
Mức đóng cửa hàng ngày trên 1.922 USD là mốc rất quan trọng để phục hồi về mốc DMA 50 ở mức 1.932 USD.
Chiến lược của chúng ta
Có thể thấy, điểm mua vàng của chúng ta đã rất gần. Trong phiên live ngày 13/9, sau khi tin CPI tung ra và cho thấy xấu cho vàng, team chúng tôi đã có điểm bán (hơi thấp) khi short tại 1910. Tuy nhiên, lệnh này vẫn có thể tiếp tục giữ cho đến khi Fed họp công bố lãi suất cơ bản.
Chiến lược của chúng ta vẫn tiếp tục bám vào vùng mua ở dưới 1.900 USD và tốt nhất là 1.885 USD. Chúng tôi vẫn đánh giá việc vàng sẽ giảm đến vùng mua thấp hơn để đầu tư thực sự có lãi và căn cứ vào tình hình hiện tại để thực hiện hiện mua.
Chiến lược tiếp theo sẽ được cập nhật trước phiên PPI của Hoa Kỳ tối nay 14/9.
Giavang.net