Diễn biến chỉ số DXY
Chỉ số DXY, thể hiện giá trị Đô la Mỹ so với rổ tiền tệ toàn cầu, đã giảm xuống mức 104.05, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9 và dưới mức trung bình động 100 ngày (SMA). Điều này diễn ra sau báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số CPI cốt lõi của tháng 10, cả hai đều thấp hơn dự kiến. Thị trường đang kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất sớm hơn, và không tăng lãi suất thêm nữa trong năm 2023.
Đồng Đô la Mỹ đã chứng kiến một đợt giảm giá đáng kể trong phiên giao dịch thứ Ba. Nguyên nhân chính là do CPI thấp hơn dự kiến và dự đoán giảm nhẹ về chính sách của Fed. Giờ đây, sự chú ý đang dồn về báo cáo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và Doanh số Bán lẻ của tháng 10, sẽ được công bố vào thứ Tư.
Tình hình kinh tế Hoa Kỳ gần đây cho thấy các số liệu về tạo việc làm và lạm phát thấp hơn dự kiến, khiến thị trường loại bỏ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp của Fed vào tháng 12. Thêm vào đó, nhà đầu tư đang kỳ vọng vào việc giảm lãi suất sớm hơn, vào tháng 5/2024. Điều này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, làm giảm sự quan tâm đến Đô la Mỹ.
CPI không ủng hộ USD
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng CPI cốt lõi của tháng 10 không đạt được mức dự đoán, chỉ ở mức 4% so với năm trước, thấp hơn mức dự kiến là 4.1% và cũng giảm so với con số trước đó là 4.1%. Chỉ số CPI chung cũng ở mức 3.2% so với năm trước, thấp hơn dự đoán là 3.3% và giảm so với mức 3.7% trước đó.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm mạnh, với lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4.86%, trong khi lãi suất kỳ hạn 5 và 10 năm lần lượt là 4.45% và 4.46%. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 rất thấp, dưới 10%. Thị trường hiện đang dự báo việc giảm lãi suất vào tháng 5/2024.
Vào thứ Tư, Hoa Kỳ sẽ công bố số liệu Doanh số Bán lẻ của tháng 10, dự kiến sẽ giảm 0.3%, trong khi Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của cùng tháng dự kiến sẽ giảm xuống còn 1.9% so với năm trước.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho thấy chỉ số DXY đang có xu hướng giảm khi các chỉ số cho thấy sự kiểm soát của đà đi xuống.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở dưới mức trung bình, trong khi biểu đồ MACD hiển thị các thanh màu đỏ đang tăng.
Mặc dù xu hướng giảm đang diễn ra và đẩy chỉ số này xuống dưới mức trung bình động 20 và 100 ngày trong ngắn hạn, nhưng DXY vẫn còn ở trên Mức trung bình động 200 ngày, cho thấy rằng xu hướng tăng vẫn rộng mở.
- Mức hỗ trợ: 104.10, 103.60 (SMA 200 ngày), 103.30.
- Mức kháng cự: 104.15 (SMA 100 ngày), 104.50, 105.00.
Kết luận
- Các số liệu chứng kiến USD giảm mạnh vì chỉ số CPI dịu đi, FED sẽ không tăng lãi suất và sẽ nới lỏng đề phòng giảm phát.
- Điều này ủng hộ giá vàng tăng mạnh trong thời gian tới.
- Chúng ta xem xét các mốc hỗ trợ của USD để chốt lời vàng nếu có lệnh mua. Các mốc quan trọng của USD sẽ là 103.6 và 103.3
Giavang.net