Tóm tắt
- Giá vàng giảm trong ngày thứ Tư khi vàng rời khỏi mức cao nhất ngày.
- Tin tức từ BOE, Nhật Bản cho thấy sự hồi phục của vàng là khá mong manh.
- Những lo ngại về kinh tế, định giá của thị trường về động thái tiếp theo của Fed khiến phe mua vàng chùn bước.
- Biển bản cuộc họp FOMC tối nay sẽ cho thấy thái độ của các nhà hoạch định chính sách Fed về việc tăng lãi suất trong tương lai.
Phân tích
Giá vàng (XAU/USD) đang nỗ lực xác nhận phiên tăng đầu tiên sau 5 ngày giảm giá. Thị trường vào phiên Âu với mức giá $1669 nhưng tâm lí nhà đầu tư vàng vẫn bị chi phối bởi Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tháng 9.
Những lời đồn đoán về sự can thiệp vào thị trường tiền tệ của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản cũng như việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) gợi ý mở rộng chương trình mua trái phiếu đã ảnh hưởng sâu sắc tới thị trường tài chính.
Hiện tại, lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm vẫn nằm dưới vùng 4% – cao nhất nhiều tháng; trong khi đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm quanh mức 3,91% sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 hôm thứ Ba. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ dao động quanh mức 4,28%, giảm ngày thứ hai liên tiếp. Rõ ràng, lợi suất trái phiếu ngắn hạn có lợi suất cao hơn lợi suất trái phiếu dài hạn tại Mỹ. Đây là lời cảnh báo suy thoái rất rõ ràng.
Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiếp tục cảnh báo rủi ro suy thoái kinh tế. Điều này có xu hướng đẩy nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn là đồng USD.
Trong ngày hôm nay, thị trường sẽ đón nhận Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed. Khả năng cao là các nhà hoạch định chính sách tiếp tục ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa, giống như những bình luận mà Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester mới chia sẻ. Như vậy, vàng sẽ giảm rất sâu.
Công cụ FedWatch của CME hiện cho thấy xác suất 81% khả năng Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11.
Trong trường hợp Biên bản FOMC gây bất ngờ bằng cách chỉ ra một vài quan chức kêu gọi ngừng tăng lãi suất vì sợ suy thoái, vàng sẽ tăng trở lại.
Phân tích kỹ thuật
Vàng đang nỗ lực chinh phục 50 – HMA trên biển đồ giờ, sau khi không giữ được trên đường này trong ngày hôm qua. Hiện tại, RSI khá ổn định. Vàng đã thiết lập vùng hỗ trợ tốt là mức thoái lui Fibonacci 61,8% của diễn biến giá từ 28/9 đến ngày 4/10.
Ngoài 50-HMA, mức thoái lui Fibonacci 50% cũng làm nổi bật kháng cự tức thì $1672.
Nhà đầu tư cần cực kì lưu ý rằng 100-HMA cắt 200-HMA từ phía trên xuống. Đây là tín hiệu xấu, cho thấy vàng sẽ tiếp tục giảm cho dù có vượt được kháng cự $1672. Xa hơn, đường kháng cự hàng tuần gần $1677 và hội tụ HMA quanh $1690-91 sẽ là vùng giá mà phe mua phải dè chừng.
Hiện tại, mức thoái lui Fibonacci 61,8% tại $1658 là vùng giá mà phe bán khó có thể tấn công. Tuy nhiên, nếu thủng mắc này, vàng sẽ nhanh chóng về mức thấp nhất cuối tháng 9 gần $1641.
Nhìn chung, sự phục hồi vàng sẽ không thể bền vững, trừ khi giá vượt $1691.
Vàng: Biểu đồ hàng giờ
Xu hướng: Dự kiến sẽ giảm thêm
Giavang.net